Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ES vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

ES30

14OGE

Инвесторы часто выбирают между ES и OGE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ES крупнее в 2,8× (26,77 млрд $ vs 9,54 млрд $). По мультипликатору P/E ES оценён рынком дешевле: 18,44 против 20,17 у OGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель ES (8,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14,55% против 10,35% у ES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ES предлагает более высокую дивидендную доходность (4,33% vs 3,68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:14 в пользу ES. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eversource Energy

ESNYSE

$71,17-$1,16 (-1,60%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,77 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.0

Качество

4.1

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$46,18-$0,84 (-1,79%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,54 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESOGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 18,44 (у OGE — 20,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1,91 против 2,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10,11 vs 11,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 8,91% у ES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14,55%, ES — 10,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1,82, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESOGE

Показатель	ES	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	18,44	20,17
P/B	1,64	1,91
P/S	1,91	2,95
PEG	0,28	-3,28
EV/EBITDA	10,11	11,35
Рентабельность
ROE	8,91%	9,56%
ROA	2,29%	3,22%
Валовая маржа	35,24%	53,61%
Операц. маржа	22,34%	24,24%
Чистая маржа	10,35%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,82	1,17
Текущая ликв.	0,80	0,77
Быстрая ликв.	0,74	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,33%	3,68%
Коэфф. выплат	78,66%	35,90%
EPS	$3,85	$2,28
Балансовая стоим.	$43,81	$24,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ES — 40,8 (нейтральная зона), OGE — 34,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ES на -1,2%, OGE на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ES выше SMA 200 (+1,1%), OGE — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу ES. Сила тренда по ADX: ES — 21,1 (слабый тренд), OGE — 13,9 (нет тренда). По бете OGE стабильнее (-0,01 vs 0,12).

ESOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ES	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	40,75	34,59
Stochastic %K	7,85	1,56
CCI (20)	-132,85	-135,23
MFI	45,63	41,60
Williams %R	-92,15	-98,44
MACD гистограмма	-0,43	-0,27
Momentum (10)	-3,52	-3,10
Тренд
ADX	21,09	13,93
Цена vs EMA 9	-1,83%	-2,21%
Цена vs EMA 20	-2,48%	-3,41%
Цена vs SMA 50	-1,21%	-3,92%
Цена vs SMA 200	+1,11%	-0,42%
Объём
CMF	-0,25	-0,29
Volume Ratio	67,82	79,09
Волатильность и статистика
Beta	0,12	-0,01
ATR %	2,20%	2,08%
Sharpe (1г)	0,29	-0,11
RS Rating	46,00	37,00
52w от хая	-7,05	-8,72
BB ширина	6,96	9,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ES растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +9,20% у OGE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, OGE — 470,70 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ES	OGE
Выручка	13,55 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.80%	+9.20%
Чистая прибыль	1,69 млрд $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+108.50%	+6.60%
EPS (TTM)	$4,56	$2,33
Операц. Cash Flow	4,11 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-45,10 млн $	82,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ES — 4,33%, OGE — 3,68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ES платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 78,66%, OGE — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ES	OGE
Див. доходность	4,33%	3,68%
Годовые дивиденды	$1,57	$1,27
Коэфф. выплат	78,66%	35,90%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,16%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3,18%), для OGE — ноябре (+3,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1,97%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8,36% против +6,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,4

-0,5

+1,4

+0,4

-0,2

+0,5

+3,2

-0,5

-2,0

+0,5

+1,3

+0,4

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или OGE Energy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eversource Energy: P/E 18,44 против 20,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ES или OGE?

ROE ES — 8,91%, OGE — 9,56%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eversource Energy и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ES — 4,33%, OGE — 3,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: ES — 13,55 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ES или OGE?

Чистая маржа ES — 10,35%, OGE — 14,55%. OGE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ES или OGE?

Технический скоринг: ES — 32/100, OGE — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ES или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ES выигрывает 30, OGE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией