ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ES vs NEE

Тикер 1
Тикер 2
ES26
17NEE
Eversource Energy (ES) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NEE крупнее в 6,5× (176,58 млрд $ vs 27,20 млрд $). NEE торгуется с P/E 18,94, тогда как ES — с P/E 18,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NEE — 16,82%, у ES — 8,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 32,04%, опережая ES (10,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ES предлагает более высокую дивидендную доходность (4,26% vs 2,81%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ES сильнее: 41/100 против 27/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ES побеждает по числу метрик: 26 против 17 у NEE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ES
Eversource Energy
ESNYSE
$72,33+$0,27 (+0,37%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 27,20 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
7.0
Качество
4.1
Рост
8.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
NEE
NextEra Energy, Inc.
NEENYSE
$84,65+$0,05 (+0,06%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 176,58 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.5
Качество
6.8
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ESNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 18,94 vs 18,74 у ES. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1,94 против 6,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ES — 1,67, у NEE — 3,10. EV/EBITDA NEE — 10,46, у ES — 10,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (16,82% vs 8,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 32,04%, у ES — 10,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1,82, у NEE — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESNEE
ПоказательESNEEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7418,94
P/B1,673,10
P/S1,946,08
PEG0,290,34
EV/EBITDA10,2010,46
Рентабельность
ROE8,91%16,82%
ROA2,29%3,99%
Валовая маржа35,24%71,81%
Операц. маржа22,34%29,49%
Чистая маржа10,35%32,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,820,20
Текущая ликв.0,800,53
Быстрая ликв.0,740,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,26%2,81%
Коэфф. выплат78,66%53,20%
EPS$3,85$4,45
Балансовая стоим.$43,81$32,63

Технический анализ

ES набирает 41 из 100 по техническому скорингу, NEE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ES — 46,0 (нейтральная зона), NEE — 34,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ES торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как NEE ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ES выше SMA 200 (+2,7%), NEE — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу ES. ADX: ES — 20,7 (слабый тренд), NEE — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ES стабильнее (0,12 vs 0,14).

ESNEE
Общая оценка
41
27
Осцилляторы
45
41
Тренд
57
31
Объём
31
31
Волатильность
45
58
ИндикаторESNEEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,9834,82
Stochastic %K27,6515,47
CCI (20)-102,37-186,20
MFI45,3134,40
Williams %R-72,35-84,53
MACD гистограмма-0,40-0,49
Momentum (10)-2,58-5,13
Тренд
ADX20,7317,32
Цена vs EMA 9-0,68%-2,06%
Цена vs EMA 20-1,15%-3,02%
Цена vs SMA 50+0,46%-2,82%
Цена vs SMA 200+2,74%-3,31%
Объём
CMF-0,20-0,14
Volume Ratio57,7377,39
Волатильность и статистика
Beta0,120,14
ATR %2,18%2,20%
Sharpe (1г)0,300,68
RS Rating46,0056,00
52w от хая-5,54-14,28
BB ширина6,387,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ES растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +11,00% у NEE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESNEEЛидер
Выручка13,55 млрд $27,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.80%+11.00%
Чистая прибыль1,69 млрд $6,83 млрд $
Рост прибыли (г/г)+108.50%-1.60%
EPS (TTM)$4,56$3,31
Операц. Cash Flow4,11 млрд $12,48 млрд $
Free Cash Flow-45,10 млн $3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ES — 4,26%, NEE — 2,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, NEE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 78,66%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательESNEEЛидер
Див. доходность4,26%2,81%
Годовые дивиденды$1,57$1,87
Коэфф. выплат78,66%53,20%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-8,16%3,96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3,18%), для NEE — марте (+3,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1,97%), NEE — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +6,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ES
+1,4
-0,5
+1,4
+0,4
-0,2
+0,5
+3,2
-0,5
-2,0
+0,5
+1,3
+0,4
NEE
+1,7
-1,0
+3,4
+0,2
+3,4
+0,6
+3,1
+0,7
-2,1
+3,2
+1,5
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или NextEra Energy, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 18,94 против 18,74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ES или NEE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ES — 8,91%, NEE — 16,82%. Преимущество у NEE.
Какие дивиденды у Eversource Energy и NextEra Energy, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ES — 4,26%, NEE — 2,81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или NextEra Energy, Inc.?
Выручка ES за TTM — 13,55 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ES или NEE?
Чистая маржа ES — 10,35%, NEE — 32,04%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ES или NEE?
Технический скоринг: ES — 41/100, NEE — 27/100. ES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ES или NEE?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу ES по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией