Сравнение ES vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 22.73. Премия к оценке LNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у LNT — 2.51. EV/EBITDA ES — 10.32, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 10.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 22.73 | |
| P/B | 1.57 | 2.51 | |
| P/S | 1.86 | 4.24 | |
| PEG | 0.15 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 11.24% | |
| ROA | 2.70% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 64.31% | |
| EPS | $4.65 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $28.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 42/100 у ES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у LNT — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, ES — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNT выше SMA 200 (+6.4%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 33.07 | |
| CCI (20) | 50.14 | 48.97 | |
| MFI | 44.51 | 45.52 | |
| Williams %R | -49.91 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.05 | |
| ATR % | 2.00% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.79 | |
| RS Rating | 52.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -4.30 | |
| BB ширина | 6.27 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, LNT — 810 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
ES и LNT — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, LNT — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а LNT — на марте (+3.59%). Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — ES или LNT?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — ES или LNT?
Какая акция лучше по технике — ES или LNT?
Что лучше купить — ES или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией