Сравнение ES vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

ES25

17IDA

Eversource Energy (ES) и IDACORP, Inc. (IDA) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ES крупнее в 3.3× (26,19 млрд $ vs 7,85 млрд $). ES торгуется с P/E 14.85, тогда как IDA — с P/E 23.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ES — 10.86%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая ES (12.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ES составляет 4.46%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ES побеждает по числу метрик: 25 против 17 у IDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eversource Energy

ESNYSE

69,63 $+0,59 $ (+0,85%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESIDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ES — P/E 14.85 vs 23.47 у IDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ES оценён ниже: 1.86 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у IDA — 2.14. EV/EBITDA ES — 10.32, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ES (10.86% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESIDA

Показатель	ES	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	14.85	23.47
P/B	1.57	2.14
P/S	1.86	4.40
PEG	0.15	2.88
EV/EBITDA	10.32	16.20
Рентабельность
ROE	10.86%	9.42%
ROA	2.70%	3.13%
Валовая маржа	39.87%	20.21%
Операц. маржа	22.52%	19.94%
Чистая маржа	12.55%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.84	1.10
Текущая ликв.	0.65	1.21
Быстрая ликв.	0.59	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.46%	2.47%
Коэфф. выплат	64.08%	57.49%
EPS	$4.65	$6.03
Балансовая стоим.	$44.38	$66.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу ES: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ES — 52.2, IDA — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDA — 0.20, ES — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ES	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	52.23	43.83
Stochastic %K	50.09	26.43
CCI (20)	50.14	-93.53
MFI	44.51	37.50
Williams %R	-49.91	-73.57
MACD гистограмма	0.12	-0.49
Momentum (10)	0.53	-2.53
Тренд
ADX	14.60	15.62
Цена vs EMA 9	+1.00%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+0.84%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-0.13%	-1.31%
Цена vs SMA 200	-0.18%	+5.64%
Объём
CMF	-0.10	-0.14
Volume Ratio	71.86	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.20
ATR %	2.00%	1.83%
Sharpe (1г)	0.13	0.96
RS Rating	52.00	65.00
52w от хая	-9.40	-5.43
BB ширина	6.27	6.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ES генерирует 13,55 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, IDA — 323,47 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ES	IDA
Выручка	13,55 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,69 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$5.96
Операц. Cash Flow	4,11 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-45,10 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ES платит 4.46%, IDA — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ES	IDA
Див. доходность	4.46%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.57	$1.76
Коэфф. выплат	64.08%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.16%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ES показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.58%), IDA — в марте (+3.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +6.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

-0.5

+1.4

+0.4

+0.2

-0.3

+3.6

-0.5

-2.0

+0.5

+1.3

+0.4

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или IDACORP, Inc.?

Мультипликатор P/E у Eversource Energy ниже (14.85 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ES или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ES — 10.86%, IDA — 9.42%. Преимущество у ES.

Какие дивиденды у Eversource Energy и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ES — 4.46%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или IDACORP, Inc.?

Выручка ES за TTM — 13,55 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. ES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ES или IDA?

Чистая маржа ES — 12.55%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ES или IDA?

Технический скоринг: ES — 42/100, IDA — 30/100. ES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ES или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу ES по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией