Сравнение ES vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ES прибылен с P/E 14.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. ES генерирует прибыль с ROE 10.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | -5.67 | |
| P/B | 1.57 | 3.57 | |
| P/S | 1.86 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | -109.36% | |
| ROA | 2.70% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 0.00% | |
| EPS | $4.65 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $1.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 42/100 у ES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, ES — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ES менее волатилен — бета 0.31 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 45.03 | |
| CCI (20) | 50.14 | 43.54 | |
| MFI | 44.51 | 53.93 | |
| Williams %R | -49.91 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.51 | |
| ATR % | 2.00% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | — | |
| RS Rating | 52.00 | — | |
| 52w от хая | -9.40 | -83.62 | |
| BB ширина | 6.27 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ES зарабатывает 1,69 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ES обеспечивает 4.46% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | — | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а FRMI — на феврале (+21.00%). Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — ES или FRMI?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ES или FRMI?
Что лучше купить — ES или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией