Сравнение ES vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 14.85 (у FE — 24.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ES составляет 10.86%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ES впереди: 12.55% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 24.66 | |
| P/B | 1.57 | 2.08 | |
| P/S | 1.86 | 1.69 | |
| PEG | 0.15 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 8.38% | |
| ROA | 2.70% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 96.53% | |
| EPS | $4.65 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $24.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), FE — 43.8 (выраженный тренд). FE демонстрирует выраженный тренд, а ES — нет. FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 42.71 | |
| CCI (20) | 50.14 | -34.12 | |
| MFI | 44.51 | 19.61 | |
| Williams %R | -49.91 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.53 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | -0.01 | |
| ATR % | 2.00% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.15 | |
| RS Rating | 52.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -13.18 | |
| BB ширина | 6.27 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
ES и FE — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ES платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а FE — на октябре (+2.85%). Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FE: +6.03% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ES или FE?
Какие дивиденды у Eversource Energy и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ES или FE?
Какая акция лучше по технике — ES или FE?
Что лучше купить — ES или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией