Сравнение ES vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ES оценён рынком дешевле: 14.85 против 28.31 у ETR (разница составляет 47.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 3.86 у ETR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETR составляет 10.63%, что превышает показатель ES (10.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETR впереди: 13.56% против 12.55% у ES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, ETR — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 28.31 | |
| P/B | 1.57 | 2.94 | |
| P/S | 1.86 | 3.86 | |
| PEG | 0.15 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 10.63% | |
| ROA | 2.70% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 62.56% | |
| EPS | $4.65 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $38.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 35/100 у ETR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у ETR — 49.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETR торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ES ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETR выше SMA 200 (+13.2%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), ETR — 20.5 (слабый тренд). ES менее волатилен — бета 0.31 против 0.35 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 49.02 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 35.94 | |
| CCI (20) | 50.14 | -55.41 | |
| MFI | 44.51 | 28.15 | |
| Williams %R | -49.91 | -64.06 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 0.53 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +0.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +13.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 70.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.35 | |
| ATR % | 2.00% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.29 | |
| RS Rating | 52.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -5.50 | |
| BB ширина | 6.27 | 8.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, ETR — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
ES и ETR — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, ETR — 2.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ES платит дивиденды 13 лет подряд, ETR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а ETR — на октябре (+5.13%). Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для ETR — сентябрь (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — ES или ETR?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — ES или ETR?
Какая акция лучше по технике — ES или ETR?
Что лучше купить — ES или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией