Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ERAS vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

ERAS15

24VRTX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Erasca, Inc. (ERAS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRTX крупнее в 20,1× (128,36 млрд $ vs 6,38 млрд $). P/E у ERAS отрицательный (-19,35) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 29,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23,31%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 68/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$18,38+$0,52 (+2,91%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,38 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

$505,75-$10,69 (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 128,36 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.3

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASVRTX

Фундаментальный анализ

Убыточность ERAS (P/E -19,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 29,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 6,34 против 15,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23,31%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0,12, VRTX — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASVRTX

Показатель	ERAS	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,35	29,20
P/B	15,81	6,34
P/S	0,00	10,17
PEG	0,17	1,30
EV/EBITDA	-22,45	22,81
Рентабельность
ROE	-80,43%	23,31%
ROA	-66,02%	16,06%
Валовая маржа	0,00%	86,04%
Операц. маржа	0,00%	38,59%
Чистая маржа	0,00%	34,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,10
Текущая ликв.	8,29	3,19
Быстрая ликв.	8,29	2,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,92	$17,35
Балансовая стоим.	$1,16	$79,75

Технический анализ

По техническому скорингу VRTX сильнее: 68/100 против 61/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 52,0 (нейтральная зона), у VRTX — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ERAS на 7,0%, VRTX на 5,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ERAS — 15,1 (нет тренда), VRTX — 24,3 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0,47 против 1,08 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	52,05	62,81
Stochastic %K	60,75	63,14
CCI (20)	-72,55	138,98
MFI	34,24	59,28
Williams %R	-39,25	-36,86
MACD гистограмма	-0,15	4,39
Momentum (10)	0,23	34,74
Тренд
ADX	15,05	24,32
Цена vs EMA 9	+0,40%	-0,26%
Цена vs EMA 20	+0,44%	+1,96%
Цена vs SMA 50	+7,02%	+5,39%
Цена vs SMA 200	+57,09%	+10,92%
Объём
CMF	-0,02	-0,12
Volume Ratio	71,45	63,68
Волатильность и статистика
Beta	1,08	0,47
ATR %	6,05%	3,04%
Sharpe (1г)	2,89	1,20
RS Rating	99,00	76,00
52w от хая	-24,30	-7,40
BB ширина	10,92	14,86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	VRTX	Лидер
Выручка	0 $	12,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+9.60%	—
Чистая прибыль	-124,55 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	-$0,44	$15,46
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ERAS	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22,03%), а VRTX — на январе (+5,70%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9,57%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +11,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

VRTX

+5,7

-2,7

+1,7

+2,2

+3,5

+1,8

-0,8

-2,9

-1,7

+2,8

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или VRTX?

ROE ERAS — -80,43%, VRTX — 23,31%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или VRTX?

Технический скоринг: ERAS — 61/100, VRTX — 68/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 15, VRTX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией