Сравнение ERAS vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 25.21 | |
| P/B | 8.60 | 5.65 | |
| P/S | 0.00 | 8.91 | |
| PEG | 0.11 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 23.93% | |
| ROA | -60.06% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 38.97% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $76.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 0.74 у VRTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 40.91 | |
| CCI (20) | -21.80 | -6.78 | |
| MFI | 57.17 | 51.89 | |
| Williams %R | -18.92 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.74 | |
| ATR % | 11.33% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.00 | |
| RS Rating | 99.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -15.25 | |
| BB ширина | 131.01 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ERAS или VRTX?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ERAS или VRTX?
Что лучше купить — ERAS или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией