ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
ERAS27
13VNDA
Erasca, Inc. (ERAS) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ERAS крупнее в 9.7× (3,61 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ERAS сильнее: 38/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ERAS уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ERASVNDA

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASVNDA
ПоказательERASVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-1.53
P/B8.601.31
P/S0.001.71
PEG0.110.01
EV/EBITDA-26.85-2.31
Рентабельность
ROE-77.01%-61.41%
ROA-60.06%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.05
Текущая ликв.9.522.16
Быстрая ликв.9.522.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-4.03
Балансовая стоим.$1.29$4.72

Технический анализ

ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASVNDA
Общая оценка
38
24
Осцилляторы
48
41
Тренд
39
33
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторERASVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9639.36
Stochastic %K81.0813.60
CCI (20)-21.80-75.92
MFI57.1744.46
Williams %R-18.92-86.40
MACD гистограмма0.06-0.04
Momentum (10)0.22-0.18
Тренд
ADX26.5818.07
Цена vs EMA 9+3.94%-1.36%
Цена vs EMA 20-6.72%-5.18%
Цена vs SMA 50-24.19%-12.59%
Цена vs SMA 200+50.30%+0.59%
Объём
CMF-0.08-0.22
Volume Ratio67.2663.54
Волатильность и статистика
Beta0.681.06
ATR %11.33%5.14%
Sharpe (1г)2.530.89
RS Rating99.0078.00
52w от хая-54.20-37.53
BB ширина131.0128.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, VNDA — -220,47 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательERASVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-124,55 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-0.44$-3.74
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательERASVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, VNDA — -61.41%. Преимущество у VNDA.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка ERAS за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ERAS или VNDA?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, VNDA — 24/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией