ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
ERAS22
10VERA
ERAS против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ERAS (P/E -12.22), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:10 в пользу ERAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ERASVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASVERA
ПоказательERASVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-6.71
P/B8.604.95
P/S0.000.00
PEG0.110.14
EV/EBITDA-26.85-6.74
Рентабельность
ROE-77.01%-74.86%
ROA-60.06%-59.34%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.15
Текущая ликв.9.5213.64
Быстрая ликв.9.5213.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-5.16
Балансовая стоим.$1.29$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERA. Волатильность: бета ERAS — 0.68, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASVERA
Общая оценка
38
20
Осцилляторы
48
38
Тренд
39
31
Объём
44
31
Волатильность
43
43
ИндикаторERASVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9640.48
Stochastic %K81.0825.56
CCI (20)-21.80-115.40
MFI57.1749.54
Williams %R-18.92-74.44
MACD гистограмма0.06-0.12
Momentum (10)0.22-1.98
Тренд
ADX26.5814.81
Цена vs EMA 9+3.94%-3.37%
Цена vs EMA 20-6.72%-6.02%
Цена vs SMA 50-24.19%-11.43%
Цена vs SMA 200+50.30%-3.73%
Объём
CMF-0.08-0.22
Volume Ratio67.2679.33
Волатильность и статистика
Beta0.681.29
ATR %11.33%6.10%
Sharpe (1г)2.530.87
RS Rating99.0082.00
52w от хая-54.20-38.23
BB ширина131.0117.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, VERA — -299,62 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательERASVERAЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-124,55 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-0.44$-4.66
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательERASVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или VERA?
ROE ERAS — -77.01%, VERA — -74.86%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: ERAS — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ERAS или VERA?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, VERA — 20/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 22, VERA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией