Сравнение ERAS vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 40.84 | |
| P/B | 8.60 | 2.67 | |
| P/S | 0.00 | 6.66 | |
| PEG | 0.11 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 6.86% | |
| ROA | -60.06% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 71.31% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, VCYT — 74.5. ERAS в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 98.57 | |
| CCI (20) | -21.80 | 133.82 | |
| MFI | 57.17 | 63.60 | |
| Williams %R | -18.92 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.74 | |
| ATR % | 11.33% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.95 | |
| RS Rating | 99.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -10.89 | |
| BB ширина | 131.01 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ERAS | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +30.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или VCYT?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или VCYT?
Что лучше купить — ERAS или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией