Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ERAS vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

ERAS21

19VCYT

ERAS против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ERAS крупнее в 1,9× (6,38 млрд $ vs 3,29 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -19,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 28,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 8,64%. По этому критерию преимущество однозначно. ERAS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$18,38+$0,52 (+2,91%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,38 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

$41,25-$1,35 (-3,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASVCYT

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-19,35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 28,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2,37 против 15,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 8,64%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0,12, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASVCYT

Показатель	ERAS	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,35	28,65
P/B	15,81	2,37
P/S	0,00	5,86
PEG	0,17	0,09
EV/EBITDA	-22,45	23,36
Рентабельность
ROE	-80,43%	8,64%
ROA	-66,02%	7,70%
Валовая маржа	0,00%	72,09%
Операц. маржа	0,00%	17,03%
Чистая маржа	0,00%	20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,03
Текущая ликв.	8,29	9,16
Быстрая ликв.	8,29	8,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,92	$1,44
Балансовая стоим.	$1,16	$17,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 52,0, VCYT — 29,5. ERAS в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ERAS выше на 7,0%, VCYT — ниже на -22,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ERAS выше SMA 200 (+57,1%), VCYT — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 15,1 (нет тренда), VCYT — 30,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 1,08, VCYT — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	52,05	29,50
Stochastic %K	60,75	1,32
CCI (20)	-72,55	-103,31
MFI	34,24	23,19
Williams %R	-39,25	-98,68
MACD гистограмма	-0,15	-1,07
Momentum (10)	0,23	-5,07
Тренд
ADX	15,05	30,25
Цена vs EMA 9	+0,40%	-9,27%
Цена vs EMA 20	+0,44%	-15,66%
Цена vs SMA 50	+7,02%	-22,30%
Цена vs SMA 200	+57,09%	-2,63%
Объём
CMF	-0,02	-0,13
Volume Ratio	71,45	126,57
Волатильность и статистика
Beta	1,08	1,53
ATR %	6,05%	6,99%
Sharpe (1г)	2,89	0,73
RS Rating	99,00	75,00
52w от хая	-24,30	-32,28
BB ширина	10,92	48,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	VCYT	Лидер
Выручка	0 $	517,14 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+16.00%	—
Чистая прибыль	-124,55 млн $	66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+174.90%	—
EPS (TTM)	-$0,44	$0,84
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,03%), VCYT — в ноябре (+15,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9,57%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +33,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

VCYT

+2,5

-4,0

-3,9

+0,0

+1,2

+8,0

+5,6

+7,3

-0,3

+6,3

+15,1

-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или VCYT?

ROE ERAS — -80,43%, VCYT — 8,64%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или VCYT?

Технический скоринг: ERAS — 61/100, VCYT — 26/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 21, VCYT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией