Сравнение ERAS vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у ERAS — 8.60. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 19.05 | |
| P/B | 8.60 | 4.16 | |
| P/S | 0.00 | 7.55 | |
| PEG | 0.11 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 19.24% | |
| ROA | -60.06% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $135.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, ERAS — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 19.62 | |
| CCI (20) | -21.80 | -125.13 | |
| MFI | 57.17 | 51.12 | |
| Williams %R | -18.92 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.16 | |
| ATR % | 11.33% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 1.35 | |
| RS Rating | 99.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -7.14 | |
| BB ширина | 131.01 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ERAS | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — ERAS или UTHR?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ERAS или UTHR?
Что лучше купить — ERAS или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией