Сравнение ERAS vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

ERAS17

22TGTX

Erasca, Inc. (ERAS) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TGTX крупнее в 1.7× (6,01 млрд $ vs 3,61 млрд $). ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ERAS и TGTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ERASTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASTGTX

Показатель	ERAS	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	12.43
P/B	8.60	9.85
P/S	0.00	8.69
PEG	0.11	0.01
EV/EBITDA	-26.85	40.78
Рентабельность
ROE	-77.01%	87.36%
ROA	-60.06%	30.21%
Валовая маржа	0.00%	83.04%
Операц. маржа	0.00%	21.35%
Чистая маржа	0.00%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	1.29
Текущая ликв.	9.52	5.81
Быстрая ликв.	9.52	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$3.20
Балансовая стоим.	$1.29	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	57.80
Stochastic %K	81.08	57.18
CCI (20)	-21.80	31.80
MFI	57.17	65.07
Williams %R	-18.92	-42.82
MACD гистограмма	0.06	-0.25
Momentum (10)	0.22	-2.21
Тренд
ADX	26.58	39.26
Цена vs EMA 9	+3.94%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+23.66%
Объём
CMF	-0.08	0.12
Volume Ratio	67.26	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.81
ATR %	11.33%	4.21%
Sharpe (1г)	2.53	0.37
RS Rating	99.00	56.00
52w от хая	-54.20	-10.95
BB ширина	131.01	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	TGTX
Выручка	0 $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$3.10
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ERAS	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или TGTX?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией