Сравнение ERAS vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 66.44 | |
| P/B | 8.60 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 6.04 | |
| PEG | 0.11 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 5.49% | |
| ROA | -60.06% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-0.91 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ERAS сильнее: 38/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 25.38 | |
| CCI (20) | -21.80 | -74.76 | |
| MFI | 57.17 | 27.62 | |
| Williams %R | -18.92 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.12 | |
| ATR % | 11.33% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | -0.08 | |
| RS Rating | 99.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -35.28 | |
| BB ширина | 131.01 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, ERAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ERAS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — ERAS или TECH?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — ERAS или TECH?
Что лучше купить — ERAS или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией