ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
ERAS25
14RYTM
ERAS против RYTM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RYTM крупнее в 1.7× (6,18 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ERAS (P/E -12.22), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество ERAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ERASRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASRYTM
ПоказательERASRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-30.40
P/B8.6050.13
P/S0.0028.60
PEG0.112.50
EV/EBITDA-26.85-34.87
Рентабельность
ROE-77.01%-203.25%
ROA-60.06%-45.82%
Валовая маржа0.00%89.41%
Операц. маржа0.00%-90.89%
Чистая маржа0.00%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.121.85
Текущая ликв.9.524.17
Быстрая ликв.9.523.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-2.98
Балансовая стоим.$1.29$1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RYTM. Волатильность: бета ERAS — 0.68, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASRYTM
Общая оценка
38
62
Осцилляторы
48
58
Тренд
39
58
Объём
44
50
Волатильность
43
55
ИндикаторERASRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9652.73
Stochastic %K81.0857.35
CCI (20)-21.8012.39
MFI57.1766.09
Williams %R-18.92-42.65
MACD гистограмма0.06-0.11
Momentum (10)0.22-5.97
Тренд
ADX26.5812.39
Цена vs EMA 9+3.94%+0.81%
Цена vs EMA 20-6.72%+1.56%
Цена vs SMA 50-24.19%+4.03%
Цена vs SMA 200+50.30%-8.13%
Объём
CMF-0.08-0.04
Volume Ratio67.2662.29
Волатильность и статистика
Beta0.681.11
ATR %11.33%5.20%
Sharpe (1г)2.530.79
RS Rating99.0077.00
52w от хая-54.20-25.83
BB ширина131.0121.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, RYTM — -196,54 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательERASRYTMЛидер
Выручка0 $189,76 млн $
Чистая прибыль-124,55 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-0.44$-3.11
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательERASRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или RYTM?
ROE ERAS — -77.01%, RYTM — -203.25%. ERAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: ERAS — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ERAS или RYTM?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или RYTM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 25, RYTM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией