Сравнение ERAS vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | -2.80 | |
| P/B | 8.60 | 1.53 | |
| P/S | 0.00 | 19.97 | |
| PEG | 0.11 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | -54.32% | |
| ROA | -60.06% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 0.00% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $1.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ERAS сильнее: 38/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 24.11 | |
| CCI (20) | -21.80 | -118.63 | |
| MFI | 57.17 | 32.93 | |
| Williams %R | -18.92 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 3.01 | |
| ATR % | 11.33% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | -0.30 | |
| RS Rating | 99.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -58.77 | |
| BB ширина | 131.01 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, RXRX — -644,76 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или RXRX?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или RXRX?
Что лучше купить — ERAS или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией