ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
ERAS19
13RVMD
Сравнение Erasca, Inc. (ERAS) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 9.1× (32,68 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ERAS побеждает по числу метрик: 19 против 13 у RVMD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ERASRVMD

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ERAS — 8.60, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASRVMD
ПоказательERASRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-21.71
P/B8.6019.85
P/S0.000.00
PEG0.110.44
EV/EBITDA-26.85-23.65
Рентабельность
ROE-77.01%-83.22%
ROA-60.06%-60.86%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.10
Текущая ликв.9.526.80
Быстрая ликв.9.526.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-6.92
Балансовая стоим.$1.29$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASRVMD
Общая оценка
38
72
Осцилляторы
48
61
Тренд
39
76
Объём
44
44
Волатильность
43
58
ИндикаторERASRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9661.58
Stochastic %K81.0877.26
CCI (20)-21.80136.65
MFI57.1770.46
Williams %R-18.92-22.74
MACD гистограмма0.06-1.11
Momentum (10)0.22-0.74
Тренд
ADX26.5836.79
Цена vs EMA 9+3.94%+2.38%
Цена vs EMA 20-6.72%+5.28%
Цена vs SMA 50-24.19%+21.82%
Цена vs SMA 200+50.30%+80.20%
Объём
CMF-0.08-0.10
Volume Ratio67.2680.11
Волатильность и статистика
Beta0.681.02
ATR %11.33%4.40%
Sharpe (1г)2.532.20
RS Rating99.0097.00
52w от хая-54.20-3.45
BB ширина131.0114.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательERASRVMDЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-124,55 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.44$-5.95
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательERASRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, RVMD — -83.22%. Преимущество у ERAS.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка ERAS за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ERAS или RVMD?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:13 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией