Сравнение ERAS vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

ERAS11

31RPRX

ERAS против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 6.4× (23,03 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как ERAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ERASRPRX

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASRPRX

Показатель	ERAS	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	27.69
P/B	8.60	3.33
P/S	0.00	9.35
PEG	0.11	-68.39
EV/EBITDA	-26.85	17.63
Рентабельность
ROE	-77.01%	12.67%
ROA	-60.06%	4.18%
Валовая маржа	0.00%	99.95%
Операц. маржа	0.00%	67.93%
Чистая маржа	0.00%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	1.30
Текущая ликв.	9.52	2.66
Быстрая ликв.	9.52	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-0.91	$1.92
Балансовая стоим.	$1.29	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ERAS — 42.0, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, ERAS — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	67.78
Stochastic %K	81.08	90.60
CCI (20)	-21.80	116.67
MFI	57.17	62.66
Williams %R	-18.92	-9.40
MACD гистограмма	0.06	0.09
Momentum (10)	0.22	2.34
Тренд
ADX	26.58	38.04
Цена vs EMA 9	+3.94%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+27.76%
Объём
CMF	-0.08	0.13
Volume Ratio	67.26	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.46
ATR %	11.33%	2.00%
Sharpe (1г)	2.53	2.08
RS Rating	99.00	81.00
52w от хая	-54.20	-0.77
BB ширина	131.01	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	RPRX
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$2.33
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, ERAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ERAS	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или RPRX?

ROE ERAS — -77.01%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Erasca, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или RPRX?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 11, RPRX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией