Сравнение ERAS vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 15.28 | |
| P/B | 8.60 | 2.15 | |
| P/S | 0.00 | 4.49 | |
| PEG | 0.11 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 14.32% | |
| ROA | -60.06% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-0.91 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $302.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0.57 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 32.64 | |
| CCI (20) | -21.80 | -165.64 | |
| MFI | 57.17 | 51.74 | |
| Williams %R | -18.92 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.57 | |
| ATR % | 11.33% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.34 | |
| RS Rating | 99.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -20.87 | |
| BB ширина | 131.01 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, ERAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ERAS | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или REGN?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или REGN?
Что лучше купить — ERAS или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией