Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ERAS vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

ERAS11

31REGN

Инвесторы часто выбирают между ERAS и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 12,6× (80,81 млрд $ vs 6,39 млрд $). ERAS имеет отрицательный P/E (-19,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 18,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ERAS отрицательный (-77,01%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как ERAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу REGN сильнее: 70/100 против 49/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. REGN побеждает по числу метрик: 31 против 11 у ERAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$18,41+$0,14 (+0,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

$784,36+$12,25 (+1,59%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 80,81 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.5

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ERASREGN

Фундаментальный анализ

P/E у ERAS отрицательный (-19,80) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 18,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,56 против 14,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77,01%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0,12, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASREGN

Показатель	ERAS	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,80	18,73
P/B	14,24	2,56
P/S	0,00	5,20
PEG	0,17	60,15
EV/EBITDA	-23,60	14,27
Рентабельность
ROE	-77,01%	13,81%
ROA	-60,06%	10,37%
Валовая маржа	0,00%	84,86%
Операц. маржа	0,00%	25,56%
Чистая маржа	0,00%	27,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,06
Текущая ликв.	9,52	3,34
Быстрая ликв.	9,52	2,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,46%
Коэфф. выплат	0,00%	8,74%
EPS	-$0,91	$41,86
Балансовая стоим.	$1,29	$306,68

Технический анализ

REGN набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 52,6 (нейтральная зона), REGN — 80,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ERAS на 10,5%, REGN на 19,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ERAS — 19,6 (нет тренда), REGN — 38,7 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0,44 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	52,58	80,24
Stochastic %K	46,18	98,91
CCI (20)	-49,71	127,20
MFI	45,29	73,58
Williams %R	-53,82	-1,09
MACD гистограмма	-0,23	9,43
Momentum (10)	-0,70	128,35
Тренд
ADX	19,59	38,73
Цена vs EMA 9	-0,04%	+4,73%
Цена vs EMA 20	+0,44%	+9,65%
Цена vs SMA 50	+10,51%	+19,44%
Цена vs SMA 200	+62,89%	+10,26%
Объём
CMF	0,04	0,18
Volume Ratio	46,41	73,69
Волатильность и статистика
Beta	1,08	0,44
ATR %	6,23%	2,56%
Sharpe (1г)	2,96	0,96
RS Rating	99,00	71,00
52w от хая	-24,18	-4,48
BB ширина	16,71	26,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	REGN	Лидер
Выручка	0 $	14,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+1.00%	—
Чистая прибыль	-124,55 млн $	4,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+2.10%	—
EPS (TTM)	-$0,44	$43,07
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, ERAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ERAS	REGN
Див. доходность	—	0,46%
Годовые дивиденды	—	$2,82
Коэфф. выплат	—	8,74%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22,03%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9,57%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +2,04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

REGN

-2,0

+1,5

+0,7

-4,6

-0,0

+2,5

+4,7

+3,7

-2,8

-3,7

+3,0

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или REGN?

ROE ERAS — -77,01%, REGN — 13,81%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,46%. Erasca, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или REGN?

Технический скоринг: ERAS — 49/100, REGN — 70/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 11, REGN — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией