Сравнение ERAS vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

ERAS25

14RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Erasca, Inc. (ERAS) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ERAS крупнее в 1.5× (3,61 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни ERAS (P/E -12.22), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:14 в пользу ERAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ERASRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASRARE

Показатель	ERAS	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-3.86
P/B	8.60	-9.96
P/S	0.00	3.44
PEG	0.11	0.79
EV/EBITDA	-26.85	-6.47
Рентабельность
ROE	-77.01%	1566.94%
ROA	-60.06%	-47.02%
Валовая маржа	0.00%	83.57%
Операц. маржа	0.00%	-83.92%
Чистая маржа	0.00%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-5.08
Текущая ликв.	9.52	2.02
Быстрая ликв.	9.52	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-6.06
Балансовая стоим.	$1.29	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу ERAS сильнее: 38/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	42.59
Stochastic %K	81.08	21.99
CCI (20)	-21.80	-138.74
MFI	57.17	63.03
Williams %R	-18.92	-78.01
MACD гистограмма	0.06	-0.41
Momentum (10)	0.22	-2.56
Тренд
ADX	26.58	34.07
Цена vs EMA 9	+3.94%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-6.72%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+50.30%	-15.28%
Объём
CMF	-0.08	-0.16
Volume Ratio	67.26	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.39
ATR %	11.33%	4.90%
Sharpe (1г)	2.53	-0.33
RS Rating	99.00	11.00
52w от хая	-54.20	-44.84
BB ширина	131.01	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, RARE — -575 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	RARE
Выручка	0 $	673 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-5.83
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ERAS	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или RARE?

ROE ERAS — -77.01%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или RARE?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, RARE — 32/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 25, RARE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией