Сравнение ERAS vs PRAX

Тикер 1

Тикер 2

ERAS14

18PRAX

Erasca, Inc. (ERAS) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PRAX крупнее в 2.1× (7,41 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По техническому скорингу PRAX сильнее: 58/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 14:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ERAS и PRAX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ERASPRAX

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASPRAX

Показатель	ERAS	PRAX
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-29.69
P/B	8.60	6.88
P/S	0.00	0.00
PEG	0.11	1.35
EV/EBITDA	-26.85	-18.59
Рентабельность
ROE	-77.01%	-43.02%
ROA	-60.06%	-22.36%
Валовая маржа	0.00%	0.00%
Операц. маржа	0.00%	0.00%
Чистая маржа	0.00%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.00
Текущая ликв.	9.52	15.88
Быстрая ликв.	9.52	15.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-11.31
Балансовая стоим.	$1.29	$48.82

Технический анализ

PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASPRAX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	PRAX
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	52.50
Stochastic %K	81.08	55.46
CCI (20)	-21.80	-7.97
MFI	57.17	61.63
Williams %R	-18.92	-44.54
MACD гистограмма	0.06	-1.48
Momentum (10)	0.22	-2.46
Тренд
ADX	26.58	11.78
Цена vs EMA 9	+3.94%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+1.00%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+4.71%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+51.94%
Объём
CMF	-0.08	-0.05
Volume Ratio	67.26	71.75
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.55
ATR %	11.33%	6.03%
Sharpe (1г)	2.53	1.60
RS Rating	99.00	99.00
52w от хая	-54.20	-6.45
BB ширина	131.01	10.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, PRAX — -303,27 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	PRAX
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-303,27 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-13.48
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-249,07 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-249,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ERAS	PRAX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или PRAX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, PRAX — -43.02%. Преимущество у PRAX.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, PRAX — 0 $. PRAX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или PRAX?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, PRAX — 58/100. PRAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или PRAX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:18 в пользу PRAX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией