Сравнение ERAS vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ERAS (P/E -12.22), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | -6.95 | |
| P/B | 8.60 | 2.20 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.11 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | -32.51% | |
| ROA | -60.06% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $21.48 | |
Технический анализ
ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 5.88 | |
| CCI (20) | -21.80 | -148.55 | |
| MFI | 57.17 | 30.89 | |
| Williams %R | -18.92 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.02 | |
| ATR % | 11.33% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.67 | |
| RS Rating | 99.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -27.43 | |
| BB ширина | 131.01 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, PCVX — -766,63 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ERAS | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или PCVX?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или PCVX?
Что лучше купить — ERAS или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией