Сравнение ERAS vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ERAS (P/E -12.22), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | -17.88 | |
| P/B | 8.60 | 6.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.11 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | -42.78% | |
| ROA | -60.06% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $14.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 40.12 | |
| CCI (20) | -21.80 | -17.04 | |
| MFI | 57.17 | 54.75 | |
| Williams %R | -18.92 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.93 | |
| ATR % | 11.33% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.82 | |
| RS Rating | 99.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -9.46 | |
| BB ширина | 131.01 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, NUVL — -425,38 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +30.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или NUVL?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или NUVL?
Что лучше купить — ERAS или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией