Сравнение ERAS vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

ERAS27

11MRNA

ERAS против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 5.2× (18,75 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ERAS (P/E -12.22), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:11 — убедительное преимущество ERAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

47,26 $-0,86 $ (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 18,75 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

8.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASMRNA

Показатель	ERAS	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-5.95
P/B	8.60	2.57
P/S	0.00	8.58
PEG	0.11	-2.96
EV/EBITDA	-26.85	-6.25
Рентабельность
ROE	-77.01%	-36.73%
ROA	-60.06%	-27.80%
Валовая маржа	0.00%	-13.89%
Операц. маржа	0.00%	-153.35%
Чистая маржа	0.00%	-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.18
Текущая ликв.	9.52	2.41
Быстрая ликв.	9.52	2.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-8.09
Балансовая стоим.	$1.29	$18.75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ERAS — 42.0, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRNA. Волатильность: бета ERAS — 0.68, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	45.98
Stochastic %K	81.08	28.10
CCI (20)	-21.80	-48.65
MFI	57.17	56.41
Williams %R	-18.92	-71.90
MACD гистограмма	0.06	-0.23
Momentum (10)	0.22	-0.67
Тренд
ADX	26.58	18.17
Цена vs EMA 9	+3.94%	-1.44%
Цена vs EMA 20	-6.72%	-2.80%
Цена vs SMA 50	-24.19%	-5.51%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+30.58%
Объём
CMF	-0.08	-0.22
Volume Ratio	67.26	61.82
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.82
ATR %	11.33%	6.88%
Sharpe (1г)	2.53	1.08
RS Rating	99.00	87.00
52w от хая	-54.20	-19.19
BB ширина	131.01	21.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	MRNA
Выручка	0 $	1,94 млрд $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	$-0.44	$-7.26
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

MRNA

+8.3

+4.7

+0.6

+9.6

+4.4

-2.8

+10.2

-5.2

-1.1

-1.2

+23.0

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или MRNA?

ROE ERAS — -77.01%, MRNA — -36.73%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или MRNA?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, MRNA — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 27, MRNA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией