Сравнение ERAS vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ERAS (P/E -12.22), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ERAS — 8.60, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | -7.14 | |
| P/B | 8.60 | 23.53 | |
| P/S | 0.00 | 8.54 | |
| PEG | 0.11 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | -289.33% | |
| ROA | -60.06% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $4.12 | |
Технический анализ
MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 46.28 | |
| CCI (20) | -21.80 | -20.27 | |
| MFI | 57.17 | 64.06 | |
| Williams %R | -18.92 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.13 | |
| ATR % | 11.33% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 1.99 | |
| RS Rating | 99.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -12.45 | |
| BB ширина | 131.01 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ERAS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +30.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или MIRM?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или MIRM?
Что лучше купить — ERAS или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией