ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
ERAS22
15MDGL
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Erasca, Inc. (ERAS) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDGL крупнее в 1,8× (11,78 млрд $ vs 6,39 млрд $). Ни ERAS (P/E -19,80), ни MDGL (P/E -39,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 49/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:15 — убедительное преимущество ERAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
$18,41+$0,14 (+0,77%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,39 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
$510,04-$0,32 (-0,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,78 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ERASMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -19,80, MDGL — -39,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 14,24 против 28,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0,12, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASMDGL
ПоказательERASMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-19,80-39,57
P/B14,2428,38
P/S0,009,18
PEG0,17114,63
EV/EBITDA-23,60-39,63
Рентабельность
ROE-77,01%-56,65%
ROA-60,06%-26,12%
Валовая маржа0,00%91,48%
Операц. маржа0,00%-25,13%
Чистая маржа0,00%-25,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,120,66
Текущая ликв.9,523,20
Быстрая ликв.9,522,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,91-$11,15
Балансовая стоим.$1,29$17,97

Технический анализ

По техническому скорингу ERAS сильнее: 49/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 52,6 (нейтральная зона), у MDGL — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ERAS выше на 10,5%, MDGL — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ERAS — 19,6 (нет тренда), MDGL — 20,9 (слабый тренд). MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 1,09 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASMDGL
Общая оценка
49
42
Осцилляторы
47
39
Тренд
63
49
Объём
38
56
Волатильность
50
43
ИндикаторERASMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,5846,69
Stochastic %K46,1853,06
CCI (20)-49,71-51,04
MFI45,2943,76
Williams %R-53,82-46,94
MACD гистограмма-0,23-3,78
Momentum (10)-0,70-34,47
Тренд
ADX19,5920,85
Цена vs EMA 9-0,04%-0,28%
Цена vs EMA 20+0,44%-1,78%
Цена vs SMA 50+10,51%-0,94%
Цена vs SMA 200+62,89%+0,22%
Объём
CMF0,040,11
Volume Ratio46,4193,30
Волатильность и статистика
Beta1,090,40
ATR %6,23%4,71%
Sharpe (1г)2,961,01
RS Rating99,0080,00
52w от хая-24,18-17,07
BB ширина16,7118,44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательERASMDGLЛидер
Выручка0 $958,40 млн $
Рост выручки (г/г)—+432.10%—
Чистая прибыль-124,55 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)-$0,44-$12,85
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательERASMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22,03%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9,57%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +41,99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22,0
+8,5
-8,8
-9,6
+1,4
+5,3
+13,3
+10,8
-1,1
+4,4
-4,0
-0,5
MDGL
-2,4
+4,0
-1,6
+7,7
+9,5
+1,2
-10,3
+11,2
+12,6
+6,1
+5,9
+35,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или MDGL?
ROE ERAS — -77,01%, MDGL — -56,65%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: ERAS — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ERAS или MDGL?
Технический скоринг: ERAS — 49/100, MDGL — 42/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 22, MDGL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией