ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
ERAS23
15MDGL
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Erasca, Inc. (ERAS) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDGL крупнее в 3.3× (11,84 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ERAS (P/E -12.22), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:15 — убедительное преимущество ERAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ERASMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASMDGL
ПоказательERASMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-48.18
P/B8.6027.43
P/S0.0010.45
PEG0.11-1.65
EV/EBITDA-26.85-41.56
Рентабельность
ROE-77.01%-50.15%
ROA-60.06%-25.21%
Валовая маржа0.00%93.07%
Операц. маржа0.00%-27.68%
Чистая маржа0.00%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.64
Текущая ликв.9.523.50
Быстрая ликв.9.523.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-10.66
Балансовая стоим.$1.29$18.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDGL. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 0.68 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASMDGL
Общая оценка
38
42
Осцилляторы
48
39
Тренд
39
58
Объём
44
44
Волатильность
43
43
ИндикаторERASMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9649.17
Stochastic %K81.0832.54
CCI (20)-21.80-57.44
MFI57.1744.50
Williams %R-18.92-67.46
MACD гистограмма0.06-1.59
Momentum (10)0.22-26.26
Тренд
ADX26.5815.40
Цена vs EMA 9+3.94%-0.89%
Цена vs EMA 20-6.72%-0.78%
Цена vs SMA 50-24.19%+1.88%
Цена vs SMA 200+50.30%+6.39%
Объём
CMF-0.08-0.03
Volume Ratio67.26112.13
Волатильность и статистика
Beta0.680.65
ATR %11.33%4.30%
Sharpe (1г)2.531.36
RS Rating99.0087.00
52w от хая-54.20-16.49
BB ширина131.018.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательERASMDGLЛидер
Выручка0 $958,40 млн $
Чистая прибыль-124,55 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-0.44$-12.85
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательERASMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или MDGL?
ROE ERAS — -77.01%, MDGL — -50.15%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: ERAS — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ERAS или MDGL?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, MDGL — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 23, MDGL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией