Сравнение ERAS vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

ERAS12

26LQDA

ERAS против LQDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LQDA крупнее в 1.5× (5,51 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LQDA побеждает по числу метрик: 26 против 12 у ERAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ERASLQDA

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASLQDA

Показатель	ERAS	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	243.72
P/B	8.60	50.07
P/S	0.00	19.07
PEG	0.11	0.97
EV/EBITDA	-26.85	104.86
Рентабельность
ROE	-77.01%	46.82%
ROA	-60.06%	5.55%
Валовая маржа	0.00%	91.78%
Операц. маржа	0.00%	15.81%
Чистая маржа	0.00%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	1.70
Текущая ликв.	9.52	2.22
Быстрая ликв.	9.52	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$0.25
Балансовая стоим.	$1.29	$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ERAS — 42.0, LQDA — 82.8. ERAS в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	82.77
Stochastic %K	81.08	98.46
CCI (20)	-21.80	124.84
MFI	57.17	76.52
Williams %R	-18.92	-1.54
MACD гистограмма	0.06	1.64
Momentum (10)	0.22	19.63
Тренд
ADX	26.58	43.88
Цена vs EMA 9	+3.94%	+12.12%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+25.28%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+87.20%
Объём
CMF	-0.08	0.47
Volume Ratio	67.26	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.24
ATR %	11.33%	4.95%
Sharpe (1г)	2.53	2.18
RS Rating	99.00	97.00
52w от хая	-54.20	-0.61
BB ширина	131.01	78.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	LQDA
Выручка	0 $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-0.80
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или LQDA?

ROE ERAS — -77.01%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или LQDA?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 12, LQDA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией