Сравнение ERAS vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у ERAS — 8.60. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 28.19 | |
| P/B | 8.60 | 4.34 | |
| P/S | 0.00 | 15.90 | |
| PEG | 0.11 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 16.19% | |
| ROA | -60.06% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 98.61% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 36.72% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $50.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, LGND — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, LGND — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 61.06 | |
| CCI (20) | -21.80 | -25.90 | |
| MFI | 57.17 | 45.79 | |
| Williams %R | -18.92 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.41 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.09 | |
| ATR % | 11.33% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 2.17 | |
| RS Rating | 99.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -10.19 | |
| BB ширина | 131.01 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ERAS | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ERAS или LGND?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ERAS или LGND?
Что лучше купить — ERAS или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией