Сравнение ERAS vs KYMR

Тикер 1

Тикер 2

ERAS22

16KYMR

Erasca, Inc. (ERAS) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KYMR крупнее в 1.8× (6,63 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ERAS побеждает по числу метрик: 22 против 16 у KYMR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ERASKYMR

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASKYMR

Показатель	ERAS	KYMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-24.97
P/B	8.60	5.11
P/S	0.00	128.90
PEG	0.11	1.68
EV/EBITDA	-26.85	-21.47
Рентабельность
ROE	-77.01%	-25.02%
ROA	-60.06%	-18.88%
Валовая маржа	0.00%	100.00%
Операц. маржа	0.00%	-697.81%
Чистая маржа	0.00%	-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.05
Текущая ликв.	9.52	10.81
Быстрая ликв.	9.52	10.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-3.23
Балансовая стоим.	$1.29	$15.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, KYMR — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASKYMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	KYMR
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	44.10
Stochastic %K	81.08	30.02
CCI (20)	-21.80	-104.98
MFI	57.17	51.36
Williams %R	-18.92	-69.98
MACD гистограмма	0.06	-0.59
Momentum (10)	0.22	-5.61
Тренд
ADX	26.58	11.78
Цена vs EMA 9	+3.94%	-1.49%
Цена vs EMA 20	-6.72%	-2.96%
Цена vs SMA 50	-24.19%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+15.74%
Объём
CMF	-0.08	-0.11
Volume Ratio	67.26	104.11
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.00
ATR %	11.33%	4.55%
Sharpe (1г)	2.53	1.52
RS Rating	99.00	95.00
52w от хая	-54.20	-21.70
BB ширина	131.01	11.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, KYMR — -311,40 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	KYMR
Выручка	0 $	39,20 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-311,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-3.69
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-232,89 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-234,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	KYMR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или KYMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, KYMR — -25.02%. Преимущество у KYMR.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, KYMR — 39,20 млн $. KYMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или KYMR?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, KYMR — 28/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или KYMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией