Сравнение ERAS vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

ERAS14

23KRYS

Erasca, Inc. (ERAS) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 2.5× (8,97 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:14 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASKRYS

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASKRYS

Показатель	ERAS	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	39.31
P/B	8.60	6.93
P/S	0.00	21.34
PEG	0.11	0.49
EV/EBITDA	-26.85	45.32
Рентабельность
ROE	-77.01%	19.25%
ROA	-60.06%	16.11%
Валовая маржа	0.00%	92.79%
Операц. маржа	0.00%	42.85%
Чистая маржа	0.00%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.00
Текущая ликв.	9.52	9.46
Быстрая ликв.	9.52	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$7.68
Балансовая стоим.	$1.29	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ERAS — 42.0, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, KRYS — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	59.14
Stochastic %K	81.08	74.18
CCI (20)	-21.80	51.19
MFI	57.17	66.04
Williams %R	-18.92	-25.82
MACD гистограмма	0.06	-0.27
Momentum (10)	0.22	13.06
Тренд
ADX	26.58	23.66
Цена vs EMA 9	+3.94%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+32.76%
Объём
CMF	-0.08	0.26
Volume Ratio	67.26	62.51
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.00
ATR %	11.33%	3.94%
Sharpe (1г)	2.53	2.21
RS Rating	99.00	92.00
52w от хая	-54.20	-5.46
BB ширина	131.01	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	KRYS
Выручка	0 $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$7.08
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или KRYS?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией