Сравнение ERAS vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ERAS (P/E -19,80), ни INSM (P/E -31,90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ERAS — 14,24, у INSM — 37,62. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0,12, у INSM — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,80 | -31,90 | |
| P/B | 14,24 | 37,62 | |
| P/S | 0,00 | 24,98 | |
| PEG | 0,17 | -1,26 | |
| EV/EBITDA | -23,60 | -36,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77,01% | -111,26% | |
| ROA | -60,06% | -41,63% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 83,27% | |
| Операц. маржа | 0,00% | -71,86% | |
| Чистая маржа | 0,00% | -76,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 9,52 | 3,72 | |
| Быстрая ликв. | 9,52 | 3,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,91 | -$4,03 | |
| Балансовая стоим. | $1,29 | $3,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INSM: скоринг 55/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 52,6, INSM — 73,7. ERAS в зоне нейтральная зона, а INSM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ERAS и INSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,5% и +24,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ERAS выше SMA 200 (+62,9%), INSM — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: ERAS — 19,6 (нет тренда), INSM — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0,51, ERAS — 1,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,58 | 73,74 | |
| Stochastic %K | 46,18 | 84,01 | |
| CCI (20) | -49,71 | 280,74 | |
| MFI | 45,29 | 53,11 | |
| Williams %R | -53,82 | -15,99 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 2,50 | |
| Momentum (10) | -0,70 | 24,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,59 | 27,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | +16,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,44% | +20,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,51% | +24,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +62,89% | -10,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 46,41 | 160,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,51 | |
| ATR % | 6,23% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | 2,96 | 0,55 | |
| RS Rating | 99,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -24,18 | -38,38 | |
| BB ширина | 16,71 | 33,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, INSM — -1,28 млрд $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 606,42 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +66.70% | — |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,44 | -$6,41 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ERAS | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,03%), INSM — в сентябре (+17,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9,57%), INSM — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +34,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — ERAS или INSM?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ERAS или INSM?
Что лучше купить — ERAS или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией