Сравнение ERAS vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у ERAS — 8.60. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 13.52 | |
| P/B | 8.60 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 3.62 | |
| PEG | 0.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 29.31% | |
| ROA | -60.06% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 57/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 0.94 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 37.15 | |
| CCI (20) | -21.80 | -27.03 | |
| MFI | 57.17 | 40.01 | |
| Williams %R | -18.92 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.22 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.94 | |
| ATR % | 11.33% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 1.46 | |
| RS Rating | 99.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -13.25 | |
| BB ширина | 131.01 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — ERAS или INCY?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — ERAS или INCY?
Что лучше купить — ERAS или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией