Сравнение ERAS vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -18,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 14,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,81, у ERAS — 15,37. ERAS работает в убыток — ROE -80,43%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0,12, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,80 | 14,82 | |
| P/B | 15,37 | 3,81 | |
| P/S | 0,00 | 4,20 | |
| PEG | 0,17 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -21,82 | 10,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -80,43% | 29,70% | |
| ROA | -66,02% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 92,62% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 31,57% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 8,29 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 8,29 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,92 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $1,16 | $31,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 54/100 против 39/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 48,1 (нейтральная зона), у INCY — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ERAS и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ERAS — 15,5 (нет тренда), INCY — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,53 против 1,10 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,09 | 55,11 | |
| Stochastic %K | 27,08 | 28,26 | |
| CCI (20) | -56,15 | 21,74 | |
| MFI | 33,28 | 65,46 | |
| Williams %R | -72,92 | -71,74 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,53 | |
| Momentum (10) | -0,82 | -2,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,53 | 22,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,34% | -0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,35% | +0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,63% | +6,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,70% | +17,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 68,86 | 44,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,53 | |
| ATR % | 6,21% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 2,83 | 1,36 | |
| RS Rating | 99,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -26,44 | -9,10 | |
| BB ширина | 11,27 | 11,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +21.20% | — |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22,03%), а INCY — на июне (+2,63%). Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9,57%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — ERAS или INCY?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — ERAS или INCY?
Что лучше купить — ERAS или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией