ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ERAS vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
ERAS12
23IMVT
ERAS против IMVT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 1.9× (6,95 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ERAS (P/E -12.22), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IMVT побеждает по числу метрик: 23 против 12 у ERAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ERASIMVT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASIMVT
ПоказательERASIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-12.22-13.90
P/B8.606.55
P/S0.000.00
PEG0.114.30
EV/EBITDA-26.85-12.97
Рентабельность
ROE-77.01%-65.80%
ROA-60.06%-44.11%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.00
Текущая ликв.9.5215.74
Быстрая ликв.9.5215.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.91$-2.56
Балансовая стоим.$1.29$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ERAS — 42.0, IMVT — 72.1. ERAS в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IMVT. Волатильность: бета ERAS — 0.68, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASIMVT
Общая оценка
38
75
Осцилляторы
48
53
Тренд
39
78
Объём
44
75
Волатильность
43
40
ИндикаторERASIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9672.06
Stochastic %K81.0893.21
CCI (20)-21.80357.56
MFI57.1780.93
Williams %R-18.92-6.79
MACD гистограмма0.060.25
Momentum (10)0.226.89
Тренд
ADX26.5816.36
Цена vs EMA 9+3.94%+21.72%
Цена vs EMA 20-6.72%+25.15%
Цена vs SMA 50-24.19%+33.83%
Цена vs SMA 200+50.30%+54.89%
Объём
CMF-0.080.33
Volume Ratio67.261468.21
Волатильность и статистика
Beta0.681.46
ATR %11.33%5.59%
Sharpe (1г)2.531.60
RS Rating99.0088.00
52w от хая-54.20-1.97
BB ширина131.0126.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, IMVT — -505,61 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательERASIMVTЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-124,55 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-0.44$-2.77
Операц. Cash Flow-95,45 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow-95,58 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательERASIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ERAS или IMVT?
ROE ERAS — -77.01%, IMVT — -65.80%. IMVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Immunovant, Inc.?
По объёму выручки: ERAS — 0 $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ERAS или IMVT?
Технический скоринг: ERAS — 38/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ERAS или IMVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 12, IMVT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией