Сравнение ERAS vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

ERAS19

19IBRX

Erasca, Inc. (ERAS) и ImmunityBio, Inc. (IBRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBRX крупнее в 2.2× (8,11 млрд $ vs 3,61 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IBRX убыточен — чистая маржа -606.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ERAS и IBRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASIBRX

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASIBRX

Показатель	ERAS	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-9.67
P/B	8.60	-9.50
P/S	0.00	59.81
PEG	0.11	0.07
EV/EBITDA	-26.85	-48.76
Рентабельность
ROE	-77.01%	138.69%
ROA	-60.06%	-132.15%
Валовая маржа	0.00%	93.79%
Операц. маржа	0.00%	-185.41%
Чистая маржа	0.00%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-1.29
Текущая ликв.	9.52	6.67
Быстрая ликв.	9.52	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-0.83
Балансовая стоим.	$1.29	$-0.85

Технический анализ

IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ERAS — 42.0 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ERAS на -24.2%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	48.96
Stochastic %K	81.08	42.07
CCI (20)	-21.80	-14.94
MFI	57.17	62.76
Williams %R	-18.92	-57.93
MACD гистограмма	0.06	-0.01
Momentum (10)	0.22	-0.02
Тренд
ADX	26.58	19.16
Цена vs EMA 9	+3.94%	-2.29%
Цена vs EMA 20	-6.72%	-1.42%
Цена vs SMA 50	-24.19%	-0.05%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+65.62%
Объём
CMF	-0.08	0.07
Volume Ratio	67.26	167.34
Волатильность и статистика
Beta	0.68	2.05
ATR %	11.33%	8.37%
Sharpe (1г)	2.53	1.47
RS Rating	99.00	96.00
52w от хая	-54.20	-37.73
BB ширина	131.01	23.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ERAS — 0 $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, IBRX — -351,40 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	IBRX
Выручка	0 $	113,29 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-0.38
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ERAS	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ERAS — январе (+22.03%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или IBRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, IBRX — 138.69%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, IBRX — 113,29 млн $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или IBRX?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, IBRX — 57/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или IBRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией