Сравнение ERAS vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ERAS | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12.22 | 23.36 | |
| P/B | 8.60 | 37.10 | |
| P/S | 0.00 | 5.42 | |
| PEG | 0.11 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -26.85 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -77.01% | 126.27% | |
| ROA | -60.06% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 76.93% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 56.96% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 9.52 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 9.52 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.91 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $1.29 | $1.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 38/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ERAS составляет 42.0 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). ERAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HALO. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 0.68 у ERAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ERAS | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 81.08 | 57.34 | |
| CCI (20) | -21.80 | 84.13 | |
| MFI | 57.17 | 57.51 | |
| Williams %R | -18.92 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.22 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.58 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.94% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.72% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.19% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.30% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 67.26 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.61 | |
| ATR % | 11.33% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 2.53 | 0.84 | |
| RS Rating | 99.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -54.20 | -16.10 | |
| BB ширина | 131.01 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ERAS — 0 $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ERAS | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -124,55 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -95,45 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -95,58 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ERAS | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ERAS приходится на январе (+22.03%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ERAS или HALO?
Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ERAS или HALO?
Что лучше купить — ERAS или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией