Сравнение ERAS vs FOLD

Тикер 1

Тикер 2

ERAS18

20FOLD

Erasca, Inc. (ERAS) и Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E ERAS — -12.22, FOLD — -165.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FOLD набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Amicus Therapeutics, Inc.

FOLDNASDAQ

14,49 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

3.5

Качество

4.0

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ERASFOLD

Фундаментальный анализ

Ни ERAS (P/E -12.22), ни FOLD (P/E -165.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ERAS — 8.60, у FOLD — 16.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ERAS — 0.12, у FOLD — 1.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ERASFOLD

Показатель	ERAS	FOLD
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	-165.17
P/B	8.60	16.33
P/S	0.00	7.17
PEG	0.11	1.70
EV/EBITDA	-26.85	89.56
Рентабельность
ROE	-77.01%	-12.02%
ROA	-60.06%	-2.85%
Валовая маржа	0.00%	87.91%
Операц. маржа	0.00%	5.17%
Чистая маржа	0.00%	-4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	1.76
Текущая ликв.	9.52	2.84
Быстрая ликв.	9.52	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$-0.09
Балансовая стоим.	$1.29	$0.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 42.0, FOLD — 72.2. ERAS в зоне нейтральная зона, а FOLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOLD — 0.63, ERAS — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASFOLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	FOLD
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	72.15
Stochastic %K	81.08	80.00
CCI (20)	-21.80	199.57
MFI	57.17	55.49
Williams %R	-18.92	-20.00
MACD гистограмма	0.06	0.00
Momentum (10)	0.22	0.03
Тренд
ADX	26.58	66.95
Цена vs EMA 9	+3.94%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+0.25%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+0.60%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+33.18%
Объём
CMF	-0.08	0.06
Volume Ratio	67.26	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.63
ATR %	11.33%	0.14%
Sharpe (1г)	2.53	1.60
RS Rating	99.00	89.00
52w от хая	-54.20	-0.07
BB ширина	131.01	0.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ERAS — -124,55 млн $, FOLD — -27,11 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ERAS — -95,58 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ERAS	FOLD
Выручка	0 $	634,21 млн $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	-27,11 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$-0.09
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	33,15 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	29,85 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	FOLD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ERAS — апрель (-9.57%), FOLD — сентябрь (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +8.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

FOLD

-3.8

-4.0

-1.8

-1.7

-1.4

+6.8

+3.7

+4.1

-5.1

+2.8

+3.8

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или FOLD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ERAS — -77.01%, FOLD — -12.02%. Преимущество у FOLD.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?

Выручка ERAS за TTM — 0 $, FOLD — 634,21 млн $. FOLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ERAS или FOLD?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, FOLD — 68/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или FOLD?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу FOLD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией