Сравнение ERAS vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

ERAS13

25EXEL

ERAS против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 3.5× (12,48 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXEL побеждает по числу метрик: 25 против 13 у ERAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ERASEXEL

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0.12, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASEXEL

Показатель	ERAS	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	-12.22	15.47
P/B	8.60	6.66
P/S	0.00	5.28
PEG	0.11	0.39
EV/EBITDA	-26.85	12.50
Рентабельность
ROE	-77.01%	40.21%
ROA	-60.06%	32.13%
Валовая маржа	0.00%	96.44%
Операц. маржа	0.00%	39.43%
Чистая маржа	0.00%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.09
Текущая ликв.	9.52	3.26
Быстрая ликв.	9.52	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.91	$3.23
Балансовая стоим.	$1.29	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ERAS — 42.0, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ERAS — 26.6 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, EXEL — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	60.26
Stochastic %K	81.08	78.72
CCI (20)	-21.80	72.37
MFI	57.17	59.72
Williams %R	-18.92	-21.28
MACD гистограмма	0.06	0.16
Momentum (10)	0.22	1.20
Тренд
ADX	26.58	34.78
Цена vs EMA 9	+3.94%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-6.72%	+4.27%
Цена vs SMA 50	-24.19%	+11.33%
Цена vs SMA 200	+50.30%	+18.45%
Объём
CMF	-0.08	0.03
Volume Ratio	67.26	84.36
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.92
ATR %	11.33%	3.21%
Sharpe (1г)	2.53	0.37
RS Rating	99.00	53.00
52w от хая	-54.20	-3.35
BB ширина	131.01	21.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	EXEL
Выручка	0 $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	-124,55 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$2.88
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.03%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9.57%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Exelixis, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или EXEL?

ROE ERAS — -77.01%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или EXEL?

Технический скоринг: ERAS — 38/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 13, EXEL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией