Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ERAS vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

ERAS19

21EXEL

ERAS против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 2,0× (12,80 млрд $ vs 6,28 млрд $). Убыточность ERAS (P/E -19,56) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. ERAS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$18,08-$0,50 (-2,69%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,28 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$50,93+$0,55 (+1,09%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,80 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ERASEXEL

Фундаментальный анализ

ERAS имеет отрицательный P/E (-19,56), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6,85 против 15,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ERAS — 0,12, EXEL — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ERASEXEL

Показатель	ERAS	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,56	15,31
P/B	15,99	6,85
P/S	0,00	5,20
PEG	0,18	0,28
EV/EBITDA	-22,69	12,07
Рентабельность
ROE	-80,43%	42,49%
ROA	-66,02%	34,50%
Валовая маржа	0,00%	96,48%
Операц. маржа	0,00%	39,88%
Чистая маржа	0,00%	35,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,09
Текущая ликв.	8,29	3,46
Быстрая ликв.	8,29	3,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,92	$3,43
Балансовая стоим.	$1,16	$7,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 61/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ERAS — 53,8, EXEL — 38,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ERAS выше на 9,4%, EXEL — ниже на -6,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ERAS — 16,7 (нет тренда), EXEL — 24,8 (слабый тренд). Волатильность: бета EXEL — 0,66, ERAS — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ERASEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ERAS	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	53,81	38,07
Stochastic %K	52,08	1,20
CCI (20)	4,90	-209,86
MFI	39,91	52,62
Williams %R	-47,92	-98,80
MACD гистограмма	-0,16	-0,64
Momentum (10)	0,86	-4,95
Тренд
ADX	16,67	24,81
Цена vs EMA 9	+1,01%	-5,13%
Цена vs EMA 20	+1,33%	-6,82%
Цена vs SMA 50	+9,40%	-6,88%
Цена vs SMA 200	+60,97%	+8,53%
Объём
CMF	-0,03	0,00
Volume Ratio	89,04	115,17
Волатильность и статистика
Beta	1,12	0,66
ATR %	5,94%	3,73%
Sharpe (1г)	2,91	0,83
RS Rating	99,00	72,00
52w от хая	-23,48	-12,49
BB ширина	10,87	12,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ERAS генерирует 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ERAS генерирует -95,58 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ERAS	EXEL	Лидер
Выручка	0 $	2,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+7.00%	—
Чистая прибыль	-124,55 млн $	782,57 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+50.10%	—
EPS (TTM)	-$0,44	$2,88
Операц. Cash Flow	-95,45 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	-95,58 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ERAS	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ERAS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22,03%), EXEL — в ноябре (+10,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ERAS — апрель (-9,57%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +23,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Erasca, Inc. или Exelixis, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ERAS или EXEL?

ROE ERAS — -80,43%, EXEL — 42,49%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Erasca, Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Erasca, Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: ERAS — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ERAS или EXEL?

Технический скоринг: ERAS — 61/100, EXEL — 47/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ERAS или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ERAS выигрывает 19, EXEL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией