Сравнение EQT vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

EQT29

14TPL

EQT Corporation (EQT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TPL — 35.52%, у EQT — 14.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPL удерживает чистую маржу на уровне 60.03%, опережая EQT (33.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EQT составляет 1.13%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQT набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EQT побеждает по числу метрик: 29 против 14 у TPL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQTTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EQT выглядит привлекательнее: 10.79 против 55.12. Премия к оценке TPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EQT оценён ниже: 3.61 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQT — 1.44, у TPL — 17.84. EV/EBITDA EQT — 5.59, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPL (35.52% vs 14.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60.03%, у EQT — 33.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0.23, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQTTPL

Показатель	EQT	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	55.12
P/B	1.44	17.84
P/S	3.61	33.09
PEG	0.01	5.84
EV/EBITDA	5.59	39.78
Рентабельность
ROE	14.34%	35.52%
ROA	8.04%	28.75%
Валовая маржа	64.05%	97.70%
Операц. маржа	46.73%	74.42%
Чистая маржа	33.40%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.01
Текущая ликв.	0.66	4.23
Быстрая ликв.	0.66	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.55%
Коэфф. выплат	11.90%	30.21%
EPS	$5.36	$7.30
Балансовая стоим.	$46.05	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQT: скоринг 47/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQT — 48.7, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQT на -4.1%, TPL на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQT — 0.23, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQTTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQT	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	42.66
Stochastic %K	55.44	34.22
CCI (20)	25.41	-59.98
MFI	48.19	31.10
Williams %R	-44.56	-65.78
MACD гистограмма	0.25	-0.14
Momentum (10)	0.47	-17.22
Тренд
ADX	19.75	20.10
Цена vs EMA 9	+0.55%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-3.17%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+2.61%	+9.98%
Объём
CMF	-0.01	-0.02
Volume Ratio	94.81	170.61
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.29
ATR %	2.83%	4.60%
Sharpe (1г)	0.10	-0.14
RS Rating	51.00	29.00
52w от хая	-15.25	-27.45
BB ширина	9.71	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQT генерирует 9,07 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, TPL — 481,38 млн $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQT	TPL
Выручка	9,07 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	2,04 млрд $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$3.33	$6.98
Операц. Cash Flow	5,13 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	2,84 млрд $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQT платит 1.13%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQT	TPL
Див. доходность	1.13%	0.55%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.20
Коэфф. выплат	11.90%	30.21%
Лет выплат	14.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	61.54%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.60%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2.37%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +18.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у EQT Corporation ниже (10.79 vs 55.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQT или TPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQT — 14.34%, TPL — 35.52%. Преимущество у TPL.

Какие дивиденды у EQT Corporation и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQT — 1.13%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

Выручка EQT за TTM — 9,07 млрд $, TPL — 798,19 млн $. EQT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQT или TPL?

Чистая маржа EQT — 33.40%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQT или TPL?

Технический скоринг: EQT — 47/100, TPL — 29/100. EQT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQT или TPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу EQT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией