Сравнение EQT vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

EQT25

15RRC

EQT против RRC — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQT крупнее в 3.7× (36,12 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RRC выглядит привлекательнее: 10.95 против 10.79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 14.34% у EQT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQT — 33.40%, RRC — 28.41%. У EQT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EQT составляет 1.13%, у RRC — 0.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRC набирает 54 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество EQT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQTRRC

Фундаментальный анализ

RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как EQT — с P/E 10.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQT дешевле: 1.44 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQT оценён ниже: 5.59 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель EQT (14.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 33.40% против 28.41% у RRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQT — 0.23, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQTRRC

Показатель	EQT	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	10.95
P/B	1.44	2.15
P/S	3.61	3.12
PEG	0.01	0.05
EV/EBITDA	5.59	7.15
Рентабельность
ROE	14.34%	20.93%
ROA	8.04%	12.19%
Валовая маржа	64.05%	42.24%
Операц. маржа	46.73%	30.56%
Чистая маржа	33.40%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.21
Текущая ликв.	0.66	0.55
Быстрая ликв.	0.66	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.88%
Коэфф. выплат	11.90%	9.74%
EPS	$5.36	$3.84
Балансовая стоим.	$46.05	$19.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRC: скоринг 54/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQT — 48.7, RRC — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQT на -4.1%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета RRC — 0.04, EQT — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQTRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQT	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	49.39
Stochastic %K	55.44	61.65
CCI (20)	25.41	19.85
MFI	48.19	63.43
Williams %R	-44.56	-38.35
MACD гистограмма	0.25	0.11
Momentum (10)	0.47	0.91
Тренд
ADX	19.75	12.45
Цена vs EMA 9	+0.55%	-0.03%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-0.13%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+2.61%	+10.17%
Объём
CMF	-0.01	0.03
Volume Ratio	94.81	66.82
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.04
ATR %	2.83%	2.93%
Sharpe (1г)	0.10	0.19
RS Rating	51.00	53.00
52w от хая	-15.25	-12.94
BB ширина	9.71	8.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQT генерирует 9,07 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, RRC — 658,02 млн $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQT генерирует 2,84 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQT	RRC
Выручка	9,07 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	2,04 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$3.33	$2.76
Операц. Cash Flow	5,13 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	2,84 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQT платит 1.13%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQT платит дивиденды 14 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EQT — +61.54%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQT	RRC
Див. доходность	1.13%	0.88%
Годовые дивиденды	$0.33	$0.10
Коэфф. выплат	11.90%	9.74%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	61.54%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.60%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQT — июнь (-2.37%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +16.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Range Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (10.95 vs 10.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQT или RRC?

ROE EQT — 14.34%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EQT Corporation и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQT — 1.13%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: EQT — 9,07 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQT или RRC?

Чистая маржа EQT — 33.40%, RRC — 28.41%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQT или RRC?

Технический скоринг: EQT — 47/100, RRC — 54/100. RRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQT или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQT выигрывает 25, RRC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией