Сравнение EQT vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у PR — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PR: 2.95 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PR — 5.57, у EQT — 5.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQT — 14.34%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 33.40%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0.23, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 26.12 | |
| P/B | 1.44 | 1.50 | |
| P/S | 3.61 | 2.95 | |
| PEG | 0.01 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 5.59 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.34% | 6.32% | |
| ROA | 8.04% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 64.05% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 46.73% | 30.17% | |
| Чистая маржа | 33.40% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 73.37% | |
| EPS | $5.36 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $46.05 | $13.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PR сильнее: 65/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQT составляет 48.7 (нейтральная зона), у PR — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, EQT — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PR менее волатилен — бета 0.00 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQT | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 55.44 | 41.86 | |
| CCI (20) | 25.41 | 18.26 | |
| MFI | 48.19 | 59.42 | |
| Williams %R | -44.56 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.75 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.61% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.00 | |
| ATR % | 2.83% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.40 | |
| RS Rating | 51.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -15.25 | -7.87 | |
| BB ширина | 9.71 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQT — 9,07 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, PR — 935,17 млн $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQT | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
EQT и PR — дивидендные акции. Доходность: EQT — 1.13%, PR — 2.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQT | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 73.37% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 61.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQT приходится на апреле (+11.60%), а PR — на апреле (+31.79%). Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2.37%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +18.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — EQT или PR?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — EQT или PR?
Какая акция лучше по технике — EQT или PR?
Что лучше купить — EQT или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией