Сравнение EQT vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OXY торгуется с P/E 8,68, тогда как EQT — с P/E 11,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OXY: 2,28 vs 3,64 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OXY — 4,85, у EQT — 6,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (18,97% vs 11,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 30,68%, у OXY — 28,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0,22, у OXY — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,89 | 8,68 | |
| P/B | 1,34 | 1,38 | |
| P/S | 3,64 | 2,28 | |
| PEG | 0,08 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 6,36 | 4,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,71% | 18,97% | |
| ROA | 6,89% | 9,03% | |
| Валовая маржа | 68,40% | 43,35% | |
| Операц. маржа | 43,17% | 23,01% | |
| Чистая маржа | 30,68% | 28,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 0,67 | 1,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,22% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | 14,31% | 22,81% | |
| EPS | $4,55 | $7,28 | |
| Балансовая стоим. | $46,14 | $42,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EQT составляет 58,6 (нейтральная зона), у OXY — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQT и OXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OXY выше SMA 200 (+13,3%), EQT — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу OXY. ADX: EQT — 18,7 (нет тренда), OXY — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OXY менее волатилен — бета -0,58 против 0,13 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,58 | 56,85 | |
| Stochastic %K | 82,40 | 68,59 | |
| CCI (20) | 93,22 | 72,83 | |
| MFI | 39,86 | 43,35 | |
| Williams %R | -17,60 | -31,41 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 1,37 | 1,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,73 | 18,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,49% | +0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,70% | +2,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,06% | +5,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,98% | +13,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 75,26 | 90,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,13 | -0,58 | |
| ATR % | 2,48% | 2,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,76 | |
| RS Rating | 43,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -20,74 | -14,46 | |
| BB ширина | 11,81 | 10,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQT — 9,07 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQT: +73,70% г/г vs -20,30%. OXY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +73.70% | -20.30% | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +784.40% | -22.10% | |
| EPS (TTM) | $3,33 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
EQT и OXY — дивидендные акции. Доходность: EQT — 1,22%, OXY — 1,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQT — +75,18%, OXY — +82,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 14,31%, OXY — 22,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,22% | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | $0,49 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 14,31% | 22,81% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 75,18% | 82,06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQT приходится на апреле (+11,60%), а OXY — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2,50%), OXY — октябрь (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +17,57% против +6,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EQT или OXY?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — EQT или OXY?
Какая акция лучше по технике — EQT или OXY?
Что лучше купить — EQT или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией