Сравнение EQT vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQT торгуется с P/E 10.79, тогда как OXY — с P/E 12.20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OXY: 2.53 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EQT — 5.59, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQT (14.34% vs 12.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у OXY — 20.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0.23, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 12.20 | |
| P/B | 1.44 | 1.48 | |
| P/S | 3.61 | 2.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.59 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.34% | 12.82% | |
| ROA | 8.04% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 64.05% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 46.73% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 33.40% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 34.47% | |
| EPS | $5.36 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $46.05 | $40.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQT составляет 48.7 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, EQT — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OXY менее волатилен — бета -0.41 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 55.44 | 71.66 | |
| CCI (20) | 25.41 | 70.36 | |
| MFI | 48.19 | 52.78 | |
| Williams %R | -44.56 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.75 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.61% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.41 | |
| ATR % | 2.83% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -15.25 | -12.72 | |
| BB ширина | 9.71 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQT — 9,07 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
EQT и OXY — дивидендные акции. Доходность: EQT — 1.13%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQT — +61.54%, OXY — +67.03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQT | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 34.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 61.54% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQT приходится на апреле (+11.60%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2.37%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EQT или OXY?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — EQT или OXY?
Какая акция лучше по технике — EQT или OXY?
Что лучше купить — EQT или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией