Сравнение EQT vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQT торгуется с P/E 10.79, тогда как OVV — с P/E 20.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OVV дешевле: 1.87 против 3.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EQT оценён ниже: 5.59 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQT составляет 14.34%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 33.40% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQT — 0.23, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 20.71 | |
| P/B | 1.44 | 1.38 | |
| P/S | 3.61 | 1.87 | |
| PEG | 0.01 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 5.59 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.34% | 7.11% | |
| ROA | 8.04% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 64.05% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 46.73% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 33.40% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 40.48% | |
| EPS | $5.36 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $46.05 | $43.09 | |
Технический анализ
OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQT — 48.7 (нейтральная зона), OVV — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как EQT ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). По бете OVV стабильнее (-0.03 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает OVV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQT | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 55.44 | 41.69 | |
| CCI (20) | 25.41 | 47.94 | |
| MFI | 48.19 | 43.24 | |
| Williams %R | -44.56 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.47 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.75 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.61% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.03 | |
| ATR % | 2.83% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.39 | |
| RS Rating | 51.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -15.25 | -6.19 | |
| BB ширина | 9.71 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQT — 9,07 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQT генерирует 2,84 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQT | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQT — 1.13%, OVV — 2.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQT платит дивиденды 14 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EQT — +61.54%, OVV — +5.11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQT | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 40.48% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 61.54% | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQT — апреле (+11.60%), для OVV — апреле (+11.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQT — июнь (-2.37%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +18.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — EQT или OVV?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — EQT или OVV?
Какая акция лучше по технике — EQT или OVV?
Что лучше купить — EQT или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией