Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQT vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

EQT25

20MTDR

Инвесторы часто выбирают между EQT и MTDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EQT крупнее в 5,3× (32,33 млрд $ vs 6,09 млрд $). По мультипликатору P/E MTDR оценён рынком дешевле: 8,42 против 11,36 у EQT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,76% против 11,71% у EQT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQT — 30,68%, MTDR — 18,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTDR предлагает более высокую дивидендную доходность (2,93% vs 1,28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQT сильнее: 48/100 против 20/100 у MTDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQT и MTDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EQT Corporation

EQTNYSE

$51,69+$0,09 (+0,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 32,33 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

5.3

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

$49,06+$0,40 (+0,82%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,09 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.4

Качество

5.6

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQTMTDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTDR с P/E 8,42 (у EQT — 11,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTDR дешевле: 1,57 против 3,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 3,93 vs 6,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTDR составляет 12,76%, что превышает показатель EQT (11,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 30,68% против 18,60% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQT — 0,22, MTDR — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQTMTDR

Показатель	EQT	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	11,36	8,42
P/B	1,28	1,03
P/S	3,48	1,57
PEG	0,08	-0,57
EV/EBITDA	6,11	3,93
Рентабельность
ROE	11,71%	12,76%
ROA	6,89%	5,36%
Валовая маржа	68,40%	102,67%
Операц. маржа	43,17%	36,30%
Чистая маржа	30,68%	18,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,56
Текущая ликв.	0,67	0,65
Быстрая ликв.	0,67	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,28%	2,93%
Коэфф. выплат	14,31%	24,62%
EPS	$4,55	$5,83
Балансовая стоим.	$46,14	$50,35

Технический анализ

EQT набирает 48 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQT — 48,4 (нейтральная зона), MTDR — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQT на -0,7%, MTDR на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQT — 16,5 (нет тренда), MTDR — 20,4 (слабый тренд). По бете MTDR стабильнее (-0,37 vs 0,12). Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQTMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQT	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	48,37	45,64
Stochastic %K	45,33	34,15
CCI (20)	7,13	-50,02
MFI	53,71	39,32
Williams %R	-54,67	-65,85
MACD гистограмма	0,05	-0,12
Momentum (10)	-1,34	-1,75
Тренд
ADX	16,52	20,45
Цена vs EMA 9	-0,73%	+0,29%
Цена vs EMA 20	-0,47%	-1,61%
Цена vs SMA 50	-0,69%	-4,91%
Цена vs SMA 200	-8,23%	-2,10%
Объём
CMF	0,08	-0,16
Volume Ratio	59,41	110,04
Волатильность и статистика
Beta	0,12	-0,37
ATR %	2,69%	4,10%
Sharpe (1г)	0,02	0,24
RS Rating	35,00	42,00
52w от хая	-24,25	-26,60
BB ширина	12,57	20,74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQT — 9,07 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQT растёт быстрее по выручке: +73,70% год к году против +5,10% у MTDR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQT генерирует 2,84 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQT	MTDR
Выручка	9,07 млрд $	3,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+73.70%	+5.10%
Чистая прибыль	2,04 млрд $	759,22 млн $
Рост прибыли (г/г)	+784.40%	-14.20%
EPS (TTM)	$3,33	$6,10
Операц. Cash Flow	5,13 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	2,84 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQT — 1,28%, MTDR — 2,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQT платит дивиденды 14 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EQT — +75,18%, MTDR — +55,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 14,31%, MTDR — 24,62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQT	MTDR
Див. доходность	1,28%	2,93%
Годовые дивиденды	$0,49	$1,13
Коэфф. выплат	14,31%	24,62%
Лет выплат	14	6
CAGR дивидендов (5л)	75,18%	55,18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQT — апреле (+11,60%), для MTDR — апреле (+18,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQT — июнь (-2,50%), для MTDR — март (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +35,24% против +17,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQT

-1,1

+0,4

+7,7

+11,6

+2,3

-2,5

+1,6

-0,2

-1,2

-1,1

+1,0

-0,8

MTDR

+4,5

-0,2

-2,8

+18,9

+2,8

+1,3

+4,0

+3,5

+0,9

-1,9

+4,7

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Matador Resources Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Matador Resources Company: P/E 8,42 против 11,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQT или MTDR?

ROE EQT — 11,71%, MTDR — 12,76%. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EQT Corporation и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQT — 1,28%, MTDR — 2,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Matador Resources Company?

По объёму выручки: EQT — 9,07 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQT или MTDR?

Чистая маржа EQT — 30,68%, MTDR — 18,60%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQT или MTDR?

Технический скоринг: EQT — 48/100, MTDR — 20/100. EQT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQT или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EQT выигрывает 25, MTDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией