Сравнение EQT vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQT с P/E 10.79 (у MTDR — 15.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTDR дешевле: 2.04 против 3.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 5.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQT составляет 14.34%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQT впереди: 33.40% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQT — 0.23, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 15.21 | |
| P/B | 1.44 | 1.32 | |
| P/S | 3.61 | 2.04 | |
| PEG | 0.01 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 5.59 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.34% | 8.74% | |
| ROA | 8.04% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 64.05% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 46.73% | 31.79% | |
| Чистая маржа | 33.40% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 35.33% | |
| EPS | $5.36 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $46.05 | $47.89 | |
Технический анализ
MTDR набирает 57 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQT — 48.7 (нейтральная зона), MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQT на -4.1%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). По бете MTDR стабильнее (-0.22 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает MTDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQT | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 55.44 | 55.33 | |
| CCI (20) | 25.41 | 15.55 | |
| MFI | 48.19 | 45.57 | |
| Williams %R | -44.56 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.75 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.61% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.22 | |
| ATR % | 2.83% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.82 | |
| RS Rating | 51.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -15.25 | -10.95 | |
| BB ширина | 9.71 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQT — 9,07 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQT генерирует 2,84 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQT | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQT — 1.13%, MTDR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQT платит дивиденды 14 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EQT — +61.54%, MTDR — +43.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQT | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 35.33% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 61.54% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQT — апреле (+11.60%), для MTDR — апреле (+18.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQT — июнь (-2.37%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +18.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — EQT или MTDR?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше маржинальность — EQT или MTDR?
Какая акция лучше по технике — EQT или MTDR?
Что лучше купить — EQT или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией