Сравнение EQT vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQT торгуется с P/E 10.79, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA EQT — 5.59, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQT (14.34% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0.23, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQT | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 143.38 | |
| P/B | 1.44 | 1.58 | |
| P/S | 3.61 | 3.78 | |
| PEG | 0.01 | -1.51 | |
| EV/EBITDA | 5.59 | 13.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.34% | 1.06% | |
| ROA | 8.04% | 0.58% | |
| Валовая маржа | 64.05% | 41.83% | |
| Операц. маржа | 46.73% | 22.12% | |
| Чистая маржа | 33.40% | 2.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.03% | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 317.87% | |
| EPS | $5.36 | $1.43 | |
| Балансовая стоим. | $46.05 | $150.78 | |
Технический анализ
FANG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQT — 48.7 (нейтральная зона), FANG — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 3.2%, EQT — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), FANG — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FANG стабильнее (-0.15 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает FANG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQT | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 52.92 | |
| Stochastic %K | 55.44 | 51.58 | |
| CCI (20) | 25.41 | 29.54 | |
| MFI | 48.19 | 46.36 | |
| Williams %R | -44.56 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.47 | 10.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.75 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.06% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.61% | +24.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 94.81 | 64.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.15 | |
| ATR % | 2.83% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.27 | |
| RS Rating | 51.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -15.25 | -6.31 | |
| BB ширина | 9.71 | 12.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQT — 9,07 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQT | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,07 млрд $ | 15,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 5,13 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,84 млрд $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQT — 1.13%, FANG — 2.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQT — +61.54%, FANG — +4.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQT | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 11.90% | 317.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 61.54% | 4.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQT — апреле (+11.60%), для FANG — апреле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2.37%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +18.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQT или FANG?
Какие дивиденды у EQT Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQT или FANG?
Какая акция лучше по технике — EQT или FANG?
Что лучше купить — EQT или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией