ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EQT vs EXE

Тикер 1
Тикер 2
EQT14
29EXE
Сравнение EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corporation (EXE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQT крупнее в 1,5× (32,33 млрд $ vs 21,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXE выглядит привлекательнее: 7,95 против 11,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует EXE (14,70% vs 11,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 30,68%, у EXE — 20,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXE впереди: 3,44% годовых против 1,28% у EQT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXE: скоринг 54/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:14 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EQT
EQT Corporation
EQTNYSE
$51,69+$0,09 (+0,17%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 32,33 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.6
Качество
5.3
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
EXE
Expand Energy Corporation
EXENASDAQ
$92,84+$0,88 (+0,96%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 21,49 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
6.2
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

EQTEXE

Фундаментальный анализ

EXE торгуется с P/E 7,95, тогда как EQT — с P/E 11,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1,61 vs 3,48 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXE — 3,69, у EQT — 6,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 14,70%, у EQT — 11,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 30,68%, опережая EXE (20,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0,22, у EXE — 0,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQTEXE
ПоказательEQTEXEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11,367,95
P/B1,281,14
P/S3,481,61
PEG0,080,00
EV/EBITDA6,113,69
Рентабельность
ROE11,71%14,70%
ROA6,89%9,92%
Валовая маржа68,40%63,12%
Операц. маржа43,17%25,98%
Чистая маржа30,68%20,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,19
Текущая ликв.0,670,96
Быстрая ликв.0,670,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,28%3,44%
Коэфф. выплат14,31%27,51%
EPS$4,55$11,67
Балансовая стоим.$46,14$81,48

Технический анализ

По техническому скорингу EXE сильнее: 54/100 против 48/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQT составляет 48,4 (нейтральная зона), у EXE — 55,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXE выше на 3,2%, EQT — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQT — 16,5 (нет тренда), EXE — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXE менее волатилен — бета 0,00 против 0,12 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQTEXE
Общая оценка
48
54
Осцилляторы
42
59
Тренд
42
56
Объём
69
31
Волатильность
50
58
ИндикаторEQTEXEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,3755,17
Stochastic %K45,3368,63
CCI (20)7,1366,63
MFI53,7164,85
Williams %R-54,67-31,37
MACD гистограмма0,050,24
Momentum (10)-1,341,32
Тренд
ADX16,5214,63
Цена vs EMA 9-0,73%+0,76%
Цена vs EMA 20-0,47%+1,71%
Цена vs SMA 50-0,69%+3,16%
Цена vs SMA 200-8,23%-9,27%
Объём
CMF0,08-0,07
Volume Ratio59,4157,92
Волатильность и статистика
Beta0,120,00
ATR %2,69%2,74%
Sharpe (1г)0,02-0,26
RS Rating35,0026,00
52w от хая-24,25-26,68
BB ширина12,5710,78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQT — 9,07 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXE: +176,00% г/г vs +73,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEQTEXEЛидер
Выручка9,07 млрд $11,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+73.70%+176.00%
Чистая прибыль2,04 млрд $1,82 млрд $
Рост прибыли (г/г)+784.40%——
EPS (TTM)$3,33$7,67
Операц. Cash Flow5,13 млрд $4,58 млрд $
Free Cash Flow2,84 млрд $1,84 млрд $

Дивиденды

EQT и EXE — дивидендные акции. Доходность: EQT — 1,28%, EXE — 3,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQT — +75,18%, EXE — +8,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 14,31%, EXE — 27,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEQTEXEЛидер
Див. доходность1,28%3,44%
Годовые дивиденды$0,49$1,72
Коэфф. выплат14,31%27,51%
Лет выплат146
CAGR дивидендов (5л)75,18%8,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQT приходится на апреле (+11,60%), а EXE — на мае (+5,52%). Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2,50%), EXE — июнь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +17,57% против +17,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EQT
-1,1
+0,4
+7,7
+11,6
+2,3
-2,5
+1,6
-0,2
-1,2
-1,1
+1,0
-0,8
EXE
+1,2
+2,0
+3,7
-1,9
+5,5
-4,5
+1,0
+2,9
+4,5
+1,5
+2,5
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Expand Energy Corporation?
По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7,95 против 11,36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EQT или EXE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EQT — 11,71%, EXE — 14,70%. Преимущество у EXE.
Какие дивиденды у EQT Corporation и Expand Energy Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EQT — 1,28%, EXE — 3,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Expand Energy Corporation?
Выручка EQT за TTM — 9,07 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. EXE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EQT или EXE?
Чистая маржа EQT — 30,68%, EXE — 20,80%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EQT или EXE?
Технический скоринг: EQT — 48/100, EXE — 54/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EQT или EXE?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу EXE по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией