Сравнение EQT vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

EQT17

26EXE

Сравнение EQT Corporation (EQT) и Expand Energy Corporation (EXE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQT крупнее в 1.5× (36,12 млрд $ vs 23,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXE выглядит привлекательнее: 7.35 против 10.79. Премия к оценке EQT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 14.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у EXE — 22.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXE впереди: 3.23% годовых против 1.13% у EQT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXE: скоринг 53/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:17 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQTEXE

Фундаментальный анализ

EXE торгуется с P/E 7.35, тогда как EQT — с P/E 10.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXE — 3.73, у EQT — 5.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у EQT — 14.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQT удерживает чистую маржу на уровне 33.40%, опережая EXE (22.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQT — 0.23, у EXE — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQTEXE

Показатель	EQT	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	7.35
P/B	1.44	1.21
P/S	3.61	1.68
PEG	0.01	0.00
EV/EBITDA	5.59	3.73
Рентабельность
ROE	14.34%	17.39%
ROA	8.04%	10.93%
Валовая маржа	64.05%	53.38%
Операц. маржа	46.73%	28.96%
Чистая маржа	33.40%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.26
Текущая ликв.	0.66	1.11
Быстрая ликв.	0.66	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	3.23%
Коэфф. выплат	11.90%	23.68%
EPS	$5.36	$13.45
Балансовая стоим.	$46.05	$81.48

Технический анализ

По техническому скорингу EXE сильнее: 53/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQT составляет 48.7 (нейтральная зона), у EXE — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQT на -4.1%, EXE на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQT выше SMA 200 (+2.6%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу EQT. ADX: EQT — 19.8 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXE менее волатилен — бета 0.07 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQTEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQT	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	50.22
Stochastic %K	55.44	59.59
CCI (20)	25.41	56.02
MFI	48.19	40.72
Williams %R	-44.56	-40.41
MACD гистограмма	0.25	0.48
Momentum (10)	0.47	1.92
Тренд
ADX	19.75	14.49
Цена vs EMA 9	+0.55%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.02%	-0.72%
Цена vs SMA 50	-4.06%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+2.61%	-6.91%
Объём
CMF	-0.01	0.12
Volume Ratio	94.81	135.27
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.07
ATR %	2.83%	2.65%
Sharpe (1г)	0.10	-0.48
RS Rating	51.00	32.00
52w от хая	-15.25	-22.93
BB ширина	9.71	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQT — 9,07 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQT — 2,04 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQT — 2,84 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQT	EXE
Выручка	9,07 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	2,04 млрд $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$3.33	$7.67
Операц. Cash Flow	5,13 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	2,84 млрд $	1,84 млрд $

Дивиденды

EQT и EXE — дивидендные акции. Доходность: EQT — 1.13%, EXE — 3.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQT — 14 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQT — +61.54%, EXE — +0.44%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQT — 11.90%, EXE — 23.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQT	EXE
Див. доходность	1.13%	3.23%
Годовые дивиденды	$0.33	$1.15
Коэфф. выплат	11.90%	23.68%
Лет выплат	14.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	61.54%	0.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQT приходится на апреле (+11.60%), а EXE — на мае (+8.05%). Наименее удачные месяцы: EQT — июнь (-2.37%), EXE — июнь (-5.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +18.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EQT Corporation или Expand Energy Corporation?

По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7.35 против 10.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQT или EXE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQT — 14.34%, EXE — 17.39%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у EQT Corporation и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQT — 1.13%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EQT Corporation или Expand Energy Corporation?

Выручка EQT за TTM — 9,07 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. EXE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQT или EXE?

Чистая маржа EQT — 33.40%, EXE — 22.89%. EQT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQT или EXE?

Технический скоринг: EQT — 47/100, EXE — 53/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQT или EXE?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу EXE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией