Сравнение EQPT vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQPT показывает P/E 56.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как EQPT показывает рентабельность 10.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2.68, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQPT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | -63.31 | |
| P/B | 3.29 | 4.94 | |
| P/S | 1.02 | 1.89 | |
| PEG | 0.07 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | -7.11% | |
| ROA | 1.45% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 1.82% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -75.05% | |
| EPS | $0.36 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а EQPT — нет. По бете EQPT стабильнее (1.86 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 28.44 | |
| CCI (20) | -52.37 | -20.57 | |
| MFI | 42.21 | 52.04 | |
| Williams %R | -73.23 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.27 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.08 | |
| ATR % | 9.42% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.21 | |
| RS Rating | — | 21.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -25.47 | |
| BB ширина | 35.63 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как EQPT генерирует прибыль (40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSC обеспечивает 1.18% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WSC выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -75.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WSC показывает лучшую доходность в июле (+7.04%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — EQPT или WSC?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — EQPT или WSC?
Что лучше купить — EQPT или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией