Сравнение EQPT vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 25.32 против 56.15 у EQPT (разница составляет 54.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 7.21 у VRSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. EQPT генерирует прибыль с ROE 10.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSK — 29.34%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs -3.96 у VRSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EQPT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | 25.32 | |
| P/B | 3.29 | -19.73 | |
| P/S | 1.02 | 7.21 | |
| PEG | 0.07 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | -2137.87% | |
| ROA | 1.45% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 1.82% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.86% | |
| EPS | $0.36 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $-8.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQPT сильнее: 42/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 44.63 | |
| CCI (20) | -52.37 | -42.93 | |
| MFI | 42.21 | 36.21 | |
| Williams %R | -73.23 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | -0.08 | |
| ATR % | 9.42% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.90 | |
| RS Rating | — | 6.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -47.15 | |
| BB ширина | 35.63 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
VRSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.08% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSK выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRSK показывает лучшую доходность в ноябре (+5.57%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или VRSK?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или VRSK?
Какая акция лучше по технике — EQPT или VRSK?
Что лучше купить — EQPT или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией