Сравнение EQPT vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

EQPT8

28VMI

EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и Valmont Industries, Inc. (VMI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMI крупнее в 1.9× (9,83 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 28.43 против 56.15 у EQPT (разница составляет 49.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует VMI (21.43% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMI — 8.28%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0.56% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:8 в пользу VMI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQPTVMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMI с P/E 28.43 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 2.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у VMI — 5.84. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VMI — 21.43%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMI удерживает чистую маржу на уровне 8.28%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.55 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EQPTVMI

Показатель	EQPT	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	28.43
P/B	3.29	5.84
P/S	1.02	2.35
PEG	0.07	15.37
EV/EBITDA	11.39	18.92
Рентабельность
ROE	10.88%	21.43%
ROA	1.45%	10.04%
Валовая маржа	26.40%	30.40%
Операц. маржа	7.24%	10.79%
Чистая маржа	1.82%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.55
Текущая ликв.	2.47	2.38
Быстрая ликв.	1.90	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	15.59%
EPS	$0.36	$17.70
Балансовая стоим.	$6.21	$86.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, VMI — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMI — 1.25, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	58.10
Stochastic %K	26.77	41.83
CCI (20)	-52.37	-50.22
MFI	42.21	53.34
Williams %R	-73.23	-58.17
MACD гистограмма	0.05	-4.44
Momentum (10)	-0.27	-19.45
Тренд
ADX	17.86	29.29
Цена vs EMA 9	-9.87%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+1.60%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+11.82%
Цена vs SMA 200	—	+19.70%
Объём
CMF	-0.03	0.31
Volume Ratio	116.72	146.78
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.25
ATR %	9.42%	3.20%
Sharpe (1г)	—	1.53
RS Rating	—	81.00
52w от хая	-42.42	-4.76
BB ширина	35.63	7.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	VMI
Выручка	4,38 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$17.70
Операц. Cash Flow	264 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	VMI
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.54
Коэфф. выплат	—	15.59%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VMI показывает лучшую доходность в ноябре (+6.29%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Valmont Industries, Inc. ниже (28.43 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, VMI — 21.43%. Преимущество у VMI.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Valmont Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. EQPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или VMI?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, VMI — 8.28%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или VMI?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:28 в пользу VMI по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией