Сравнение EQPT vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 27,58 против 230,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1,06 против 4,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3,15, у URI — 7,86. EV/EBITDA EQPT — 11,88, у URI — 12,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URI (29,18% vs 6,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15,67%, у EQPT — 1,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2,68, у URI — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQPT | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 230,24 | 27,58 | |
| P/B | 3,15 | 7,86 | |
| P/S | 1,06 | 4,23 | |
| PEG | -4,91 | 3,91 | |
| EV/EBITDA | 11,88 | 12,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,97% | 29,18% | |
| ROA | 0,93% | 8,42% | |
| Валовая маржа | 27,98% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 6,62% | 24,79% | |
| Чистая маржа | 1,27% | 15,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,66% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 18,08% | |
| EPS | $0,23 | $41,61 | |
| Балансовая стоим. | $6,21 | $145,49 | |
Технический анализ
URI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 51,5 (нейтральная зона), URI — 57,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 5,2%, EQPT — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 15,3 (нет тренда), URI — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URI стабильнее (1,06 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,53 | 57,84 | |
| Stochastic %K | 65,41 | 71,95 | |
| CCI (20) | 63,03 | 72,91 | |
| MFI | 79,20 | 65,56 | |
| Williams %R | -34,59 | -28,05 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 5,03 | |
| Momentum (10) | 0,23 | 52,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 21,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +0,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,38% | +2,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,12% | +5,20% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +25,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 47,51 | 45,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,06 | |
| ATR % | 6,54% | 3,00% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,73 | |
| RS Rating | — | 66,00 | |
| 52w от хая | -44,87 | -3,02 | |
| BB ширина | 27,63 | 18,43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +4,90% у URI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +4.90% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | -3.10% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $38,71 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
URI выплачивает дивиденды с доходностью 0,66% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. URI выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,66% | |
| Годовые дивиденды | — | $5,91 | |
| Коэфф. выплат | — | 18,08% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQPT — мае (+3,53%), для URI — июле (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQPT — март (-32,26%), URI — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или URI?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или URI?
Какая акция лучше по технике — EQPT или URI?
Что лучше купить — EQPT или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией