Сравнение EQPT vs URI

Тикер 1

Тикер 2

EQPT10

26URI

EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и United Rentals, Inc. (URI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации URI крупнее в 11.6× (58,40 млрд $ vs 5,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URI с P/E 23.68 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE URI — 27.88%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: URI обеспечивает 0.80% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:10 — убедительное преимущество URI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQPTURI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у URI — 6.62. EV/EBITDA URI — 11.28, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URI (27.88% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2.68, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQPTURI

Показатель	EQPT	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	23.68
P/B	3.29	6.62
P/S	1.02	3.58
PEG	0.07	19.09
EV/EBITDA	11.39	11.28
Рентабельность
ROE	10.88%	27.88%
ROA	1.45%	8.39%
Валовая маржа	26.40%	36.25%
Операц. маржа	7.24%	24.67%
Чистая маржа	1.82%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	1.67
Текущая ликв.	2.47	0.80
Быстрая ликв.	1.90	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.80%
Коэфф. выплат	0.00%	18.79%
EPS	$0.36	$39.54
Балансовая стоим.	$6.21	$141.45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 12.6%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URI стабильнее (1.21 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	URI
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	56.76
Stochastic %K	26.77	38.62
CCI (20)	-52.37	-90.84
MFI	42.21	35.53
Williams %R	-73.23	-61.38
MACD гистограмма	0.05	-7.13
Momentum (10)	-0.27	-28.23
Тренд
ADX	17.86	39.55
Цена vs EMA 9	-9.87%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+1.42%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+12.56%
Цена vs SMA 200	—	+7.27%
Объём
CMF	-0.03	-0.07
Volume Ratio	116.72	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.21
ATR %	9.42%	3.09%
Sharpe (1г)	—	0.71
RS Rating	—	70.00
52w от хая	-42.42	-8.34
BB ширина	35.63	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	URI
Выручка	4,38 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$38.71
Операц. Cash Flow	264 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	662 млн $

Дивиденды

URI выплачивает дивиденды с доходностью 0.80% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. URI выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	URI
Див. доходность	—	0.80%
Годовые дивиденды	—	$3.94
Коэфф. выплат	—	18.79%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет URI показывает лучшую доходность в июле (+9.87%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит United Rentals, Inc.: P/E 23.68 против 56.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQPT или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, URI — 27.88%. Преимущество у URI.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и United Rentals, Inc.?

United Rentals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.80%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или United Rentals, Inc.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или URI?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или URI?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, URI — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:26 в пользу URI по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией