Сравнение EQPT vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

EQPT11

27ULS

Сравнение EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и UL Solutions Inc. (ULS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ULS крупнее в 4.1× (20,60 млрд $ vs 5,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ULS выглядит привлекательнее: 58.73 против 56.15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ULS — 28.40%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0.52% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:11 — убедительное преимущество ULS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQPTULS

Фундаментальный анализ

ULS торгуется с P/E 58.73, тогда как EQPT — с P/E 56.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 6.61 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у ULS — 15.34. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULS (28.40% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 11.24%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.40 у ULS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EQPTULS

Показатель	EQPT	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	58.73
P/B	3.29	15.34
P/S	1.02	6.61
PEG	0.07	19.85
EV/EBITDA	11.39	26.94
Рентабельность
ROE	10.88%	28.40%
ROA	1.45%	11.81%
Валовая маржа	26.40%	49.61%
Операц. маржа	7.24%	17.75%
Чистая маржа	1.82%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.40
Текущая ликв.	2.47	1.16
Быстрая ликв.	1.90	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	0.00%	30.66%
EPS	$0.36	$1.74
Балансовая стоим.	$6.21	$6.65

Технический анализ

По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у ULS — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ULS выше на 13.8%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ULS менее волатилен — бета 0.92 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	61.21
Stochastic %K	26.77	60.92
CCI (20)	-52.37	55.74
MFI	42.21	61.56
Williams %R	-73.23	-39.08
MACD гистограмма	0.05	-0.03
Momentum (10)	-0.27	-4.75
Тренд
ADX	17.86	23.90
Цена vs EMA 9	-9.87%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+13.84%
Цена vs SMA 200	—	+29.07%
Объём
CMF	-0.03	0.09
Volume Ratio	116.72	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.92
ATR %	9.42%	3.53%
Sharpe (1г)	—	0.85
RS Rating	—	74.00
52w от хая	-42.42	-5.17
BB ширина	35.63	23.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	ULS
Выручка	4,38 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$1.62
Операц. Cash Flow	264 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	403 млн $

Дивиденды

ULS выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ULS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	ULS
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	30.66%
Лет выплат	0.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ULS показывает лучшую доходность в мае (+16.56%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или UL Solutions Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 58.73 против 56.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQPT или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, ULS — 28.40%. Преимущество у ULS.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и UL Solutions Inc.?

UL Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или UL Solutions Inc.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. EQPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или ULS?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или ULS?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу ULS по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией